Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ФАКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ФАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 | 60 | 1 002 415 | 1 961 022 | 3 349 992 | 5 301 454 | 4 055 503 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 021 | 46 698 | 190 341 | 684 165 | 2 584 788 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 237 | 12 237 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 760 | 45 502 | 174 453 | 650 431 | 919 282 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 710 378 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 921 697 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 261 | 1 196 | 15 888 | 21 497 | 21 194 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 | 60 | 983 394 | 1 914 324 | 3 159 651 | 4 617 289 | 1 470 715 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 553 | 558 | 3 019 | 2 851 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 108 | 4 | 11 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 892 447 | 1 591 556 | 2 376 458 | 2 954 470 | 1 465 208 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 113 | 321 063 | 36 647 | 663 840 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 13 | 74 352 | 182 | 745 219 | 995 287 | 1 587 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 428 | 862 | 765 | 662 | 1 068 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 | 107 | 703 009 | 1 003 078 | 1 961 022 | 3 349 992 | 5 301 022 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 785 | 19 684 | 46 698 | 190 341 | 1 348 005 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 237 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 481 | 18 760 | 45 502 | 174 453 | 650 431 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 663 840 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 304 | 924 | 1 196 | 15 888 | 21 497 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 108 | 691 224 | 983 394 | 1 914 324 | 3 159 651 | 3 953 017 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 553 | 558 | 3 019 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 54 | 108 | 4 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 584 315 | 892 447 | 1 591 556 | 2 376 458 | 2 954 038 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 253 | 15 113 | 321 063 | 36 647 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 21 | 94 380 | 74 352 | 182 | 745 219 | 995 287 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 033 | 1 428 | 862 | 765 | 662 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 | 60 | 1 002 415 | 1 961 022 | 3 349 992 | 5 301 454 | 4 055 503 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 25 | 371 466 | 925 589 | 2 020 843 | 3 735 386 | 3 880 316 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 371 336 | 925 459 | 2 020 713 | 3 734 386 | 3 879 316 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 055 | 6 959 | 8 182 | 39 582 | 5 226 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 266 | 266 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 298 | 1 687 | 3 542 | 28 677 | 5 226 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 857 | 5 006 | 4 374 | 10 905 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 623 894 | 1 028 474 | 1 320 967 | 1 526 486 | 169 961 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 622 894 | 1 027 474 | 1 245 677 | 1 526 486 | 164 363 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 74 290 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 | 107 | 703 009 | 1 003 078 | 1 961 022 | 3 349 992 | 5 301 022 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 67 | 199 699 | 371 466 | 925 589 | 2 020 843 | 3 736 976 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 569 | 371 336 | 925 459 | 2 020 713 | 3 735 976 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 477 | 7 718 | 6 959 | 8 182 | 28 677 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 266 | 900 | 266 | 266 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 628 | 961 | 1 687 | 3 542 | 28 677 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 583 | 5 857 | 5 006 | 4 374 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 497 833 | 623 894 | 1 028 474 | 1 320 967 | 1 535 369 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 496 833 | 622 894 | 1 027 474 | 1 245 677 | 1 526 866 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 74 290 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 3 331 628 | 4 928 874 | 5 981 611 | 7 916 498 | 3 453 341 | |||
| Выручка за предыдущий год | 68 | 3 331 628 | 4 928 874 | 5 981 611 | 7 916 498 | 9 673 497 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 29 | 6 220 156 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 928 874 | 5 981 611 | 7 916 498 | 9 671 510 | 6 963 668 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 928 874 | 5 981 611 | 7 916 498 | 3 451 354 | 1 657 267 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 151 408 | 1 803 147 | 2 643 448 | 3 227 547 | 1 408 390 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 777 466 | 4 178 464 | 5 273 050 | 223 807 | 248 877 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 25 | 6 220 156 | 5 306 401 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 809 165 | 1 151 408 | 1 803 147 | 2 643 448 | 3 229 534 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 522 463 | 3 777 466 | 4 178 464 | 5 273 050 | 223 807 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 150 964 | 1 818 842 | 2 709 897 | 3 481 940 | 1 545 426 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 473 | 15 262 | 61 235 | 224 923 | 271 273 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 355 | 281 | 50 | 348 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 476 | 31 090 | 62 117 | 128 218 | 9 232 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 87 | 15 | 23 038 | 30 376 | 56 853 | 98 400 | 143 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 783 100 | 1 150 964 | 1 818 842 | 2 709 897 | 3 483 927 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 423 | 4 473 | 15 262 | 61 235 | 224 923 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 430 | 355 | 281 | 50 | 348 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 48 610 | 18 476 | 31 090 | 62 117 | 81 918 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 7 | 73 668 | 23 038 | 30 376 | 56 853 | 52 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 626 426 | 920 400 | 1 454 134 | 2 108 478 | 2 825 927 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 920 400 | 1 454 134 | 2 108 478 | 2 824 338 | 1 186 180 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 400 | 1 454 134 | 2 108 478 | 2 824 338 | 1 186 180 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 626 426 | 920 400 | 1 454 134 | 2 108 478 | 2 825 927 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 727 357 | 1 117 200 | 1 474 369 | 1 840 892 | 156 813 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 764 029 | 5 712 538 | 8 276 354 | 10 492 532 | 8 813 708 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 713 379 | 5 669 432 | 7 618 402 | 9 415 941 | 8 468 877 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 650 | 43 106 | 657 952 | 1 076 591 | 344 831 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 036 672 | 4 595 338 | 6 801 985 | 8 651 640 | 8 656 895 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 605 946 | 3 964 270 | 4 981 626 | 5 681 391 | 6 144 510 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 323 | 168 837 | 589 154 | 832 166 | 1 018 999 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 355 | 281 | 50 | 348 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 226 348 | 378 112 | 596 845 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 700 | 83 838 | 634 310 | 2 137 735 | 1 493 386 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 613 | 284 416 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 666 | 1 580 164 | 9 866 036 | 179 405 349 | 259 190 792 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 311 193 | 1 564 902 | 9 866 036 | 179 405 349 | 259 190 792 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 473 | 15 262 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 053 | 1 870 852 | 9 581 620 | 180 037 175 | 259 448 339 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 315 053 | 1 870 852 | 9 581 620 | 180 037 175 | 259 448 339 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 316 | 107 923 | 64 834 | 875 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 526 316 | 107 923 | 64 834 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 875 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 274 314 | 1 008 605 | 1 078 582 | 959 873 | 892 966 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 12 298 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 748 632 | 900 012 | 1 013 222 | 944 165 | 888 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 525 682 | 108 557 | 64 834 | 1 266 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 526 | 2 144 | 4 816 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 745 037 | 250 068 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,93 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | 7,92 млрд ₽ | 9,67 млрд ₽ | 6,96 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | 920,4 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | ||
| Активы | 60 тыс. ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 3,35 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ | 4,06 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 371,5 млн ₽ | 925,6 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | 3,74 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,4 % | +32,3 % | +22,2 % | -28,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,58 | 1,86 | 2,39 | 3,02 | 8,65 | 2,89 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,57 | 1,86 | 2,39 | 3,02 | 8,63 | 2,64 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,14 | 0,31 | 0,59 | 1,09 | 0,01 | 2,08 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,37 | 0,47 | 0,60 | 0,70 | 0,96 | 0,70 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 1,70 | 1,12 | 0,66 | 0,42 | 0,05 | 0,35 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 23,4 % | 30,1 % | 33,4 % | 33,4 % | 20,2 % | 8,7 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,7 % | 24,3 % | 26,6 % | 29,2 % | 17,0 % | 4,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -70,0 % | 91,8 % | 74,2 % | 62,9 % | 53,3 % | 29,2 % | 12,9 % ▲ | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -168,0 % | 247,8 % | 157,1 % | 104,3 % | 75,6 % | 30,6 % | 27,1 % ▲ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,92 | 3,05 | 2,36 | 1,82 | 1,72 | 3,53 ▼ | 3,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 97 дн. | 110 дн. | 112 дн. | 77 дн. | 43 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).