Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 605 | 46 052 | 190 006 | 762 395 | 747 553 | 1 154 912 | 1 185 741 | 970 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 300 | 41 512 | 38 309 | 643 117 | 644 349 | 591 365 | 563 886 | 519 031 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 650 | 650 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 300 | 41 512 | 38 309 | 642 467 | 643 699 | 591 365 | 559 617 | 512 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 269 | 6 993 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 305 | 4 540 | 151 697 | 119 278 | 103 204 | 563 547 | 621 855 | 450 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 176 | 79 926 | 72 196 | 132 547 | 300 035 | 283 820 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 105 | 5 686 | 3 943 | 3 848 | 18 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 245 | 4 486 | 128 000 | 32 745 | 23 963 | 423 028 | 319 944 | 166 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 160 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 54 | 21 | 921 | 2 880 | 3 224 | 1 708 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 222 | 900 | 150 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 893 | 46 052 | 701 416 | 762 395 | 747 553 | 1 103 067 | 1 185 741 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 947 | 41 512 | 603 353 | 643 117 | 644 349 | 591 365 | 563 886 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 650 | 650 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 947 | 41 512 | 603 353 | 642 467 | 643 699 | 591 365 | 559 617 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 269 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 946 | 4 540 | 98 063 | 119 278 | 103 204 | 511 702 | 621 855 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 010 | 79 926 | 72 196 | 132 548 | 300 035 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 17 758 | 5 686 | 3 943 | 3 848 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 898 | 4 486 | 36 591 | 32 745 | 23 963 | 371 182 | 319 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 084 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 54 | 1 582 | 921 | 2 880 | 3 224 | 1 708 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 222 | 900 | 150 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 605 | 46 052 | 190 006 | 762 395 | 747 553 | 1 154 912 | 1 185 741 | 970 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 275 | 38 018 | 29 784 | 34 696 | 56 169 | 58 862 | 62 231 | 89 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 54 000 | 54 020 | 54 020 | 54 020 | 54 020 | 54 020 | 54 020 | 54 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 149 | 4 842 | 8 211 | 35 527 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 350 | 157 014 | 486 317 | 427 157 | 769 720 | 604 989 | 605 531 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 350 | 157 014 | 486 317 | 427 157 | 769 720 | 600 560 | 600 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 429 | 5 531 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 330 | 3 684 | 3 208 | 241 382 | 264 227 | 326 330 | 518 521 | 274 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 210 | 1 723 | 1 723 | 2 786 | 2 859 | 40 146 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 1 962 | 1 485 | 241 382 | 261 441 | 323 471 | 467 575 | 255 142 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 800 | 19 787 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 893 | 46 052 | 701 416 | 762 395 | 747 553 | 1 103 067 | 1 185 741 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 977 | 38 017 | 24 168 | 34 696 | 56 169 | 58 862 | 62 231 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 54 000 | 54 020 | 54 020 | 54 020 | 54 020 | 54 020 | 54 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 149 | 4 842 | 8 211 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 350 | 574 567 | 486 317 | 427 157 | 640 000 | 604 989 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 350 | 574 567 | 486 317 | 427 157 | 640 000 | 600 560 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 429 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 917 | 3 685 | 102 681 | 241 382 | 264 227 | 404 205 | 518 521 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 085 | 1 723 | 33 052 | 2 786 | 132 579 | 40 146 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 1 962 | 69 629 | 241 382 | 261 441 | 271 626 | 467 575 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 800 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 496 | 110 098 | 179 374 | 87 622 | 76 439 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 637 | 3 411 | 44 214 | 241 535 | 326 737 | 298 335 | 358 318 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 718 | 11 998 | 25 718 | 131 437 | 147 363 | 210 713 | 281 879 | |
| Выручка за отчетный год | 3 411 | 736 | 241 535 | 326 737 | 298 335 | 358 318 | 511 811 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 098 | 179 374 | 95 470 | 76 439 | 117 453 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 976 | 56 324 | 38 721 | 4 048 | 21 198 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 305 | 7 594 | 63 122 | 123 050 | 56 749 | 72 391 | 96 255 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 998 | 2 067 | 131 437 | 147 363 | 202 865 | 281 879 | 394 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 858 | 46 976 | 56 324 | 38 721 | 4 048 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 506 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 349 | 1 305 | 17 638 | 63 122 | 123 050 | 35 395 | 72 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 661 | 24 247 | 3 362 | 8 431 | 36 877 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 842 | 44 995 | 30 319 | 19 961 | 1 340 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 771 | 2 454 | 20 986 | 3 988 | 40 313 | 22 666 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 728 | 87 | 109 | 3 939 | 8 068 | 9 028 | 15 969 | 5 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 661 | 24 247 | 3 362 | 8 431 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 746 | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 924 | 33 842 | 44 995 | 30 319 | 19 961 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 570 | 2 454 | 20 986 | 3 988 | 40 604 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 664 | 87 | 2 537 | 3 939 | 8 068 | 9 028 | 16 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 527 | 21 473 | 2 693 | 3 369 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 527 | 21 473 | 2 693 | 3 369 | 27 316 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 527 | 21 473 | 2 693 | 3 369 | 27 316 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 527 | 21 473 | 2 693 | 3 369 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 54 000 | 54 020 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 977 | 38 017 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 54 000 | 54 020 | 54 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 275 | 38 018 | 29 784 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 54 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 9 979 | 8 233 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 725 | 9 979 | 8 233 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 9 979 | 8 233 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 725 | 9 979 | 8 233 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 275 | 37 998 | 29 793 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 977 | 37 997 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 210 215 | 131 431 | 123 809 | 183 880 | 43 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 3 270 | 82 350 | 403 178 | 324 568 | 431 757 | 605 521 | 517 429 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 920 | 736 | 358 862 | 283 440 | 377 751 | 492 135 | 395 013 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 197 | 3 259 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 2 350 | 81 614 | 44 316 | 41 128 | 54 006 | 112 189 | 119 157 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 904 | 5 334 | 142 790 | 192 963 | 193 137 | 307 948 | 421 641 | 474 003 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 523 | 4 254 | 119 099 | 124 754 | 67 207 | 145 082 | 156 399 | 247 209 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 146 | 24 600 | 58 449 | 82 708 | 176 181 | 160 113 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 349 | 42 209 | 19 957 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 805 | 2 522 | 212 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 381 | 975 | 23 545 | 37 455 | 22 750 | 80 158 | 69 104 | 66 469 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 203 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 621 | 70 361 | 69 294 | 457 878 | 53 726 | 5 573 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 875 | 69 294 | 79 209 | 53 726 | 3 527 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 160 | 347 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 461 | 5 486 | 30 246 | 2 046 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 423 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 910 | 24 000 | 73 028 | 342 563 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 910 | 12 000 | 77 665 | 600 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 210 | 73 000 | 600 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 700 | 12 000 | 4 665 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 4 637 | 144 309 | 59 160 | 257 437 | 131 877 | 39 440 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 12 000 | 4 637 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 309 | 59 160 | 257 437 | 131 877 | 39 440 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 2 977 | 8 494 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 | 207 | 11 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 241,5 млн ₽ | 326,7 млн ₽ | 298,3 млн ₽ | 358,3 млн ₽ | 511,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Активы | 762,4 млн ₽ | 747,6 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 970,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,7 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,3 % | -8,7 % | +20,1 % | +42,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,39 | 1,73 | 1,20 | 1,64 | 1,44 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,10 | 1,31 | 0,62 | 0,61 | 0,88 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,38 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 20,97 | 12,31 | 18,62 | 18,05 | 9,83 | 0,83 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 19,4 % | 17,2 % | 13,0 % | 1,1 % | 4,1 % | 3,9 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 6,6 % | 0,9 % | 0,9 % | 5,3 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,9 % | 0,2 % | 0,3 % | 2,8 % | 1,2 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 38,2 % | 4,6 % | 5,4 % | 30,5 % | 7,3 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,44 | 0,26 | 0,30 | 0,53 | 1,05 ▼ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 27 дн. | 518 дн. | 326 дн. | 119 дн. | 55 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | 179 дн. | 238 дн. | 389 дн. | 263 дн. | 66 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 670 дн. | 648 дн. | 582 дн. | 605 дн. | 236 дн. | 91 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | -399 дн. | -442 дн. | 174 дн. | 109 дн. | 146 дн. | 47 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,02 | -1,56 | 0,42 | 0,17 | 0,39 | 0,40 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,98 | -1,10 | 1,44 | 0,70 | 1,67 | 3,48 ▼ | 1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.70 (компаний: 819).