Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОСТИЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 905 | 16 567 | 14 879 | 15 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 090 | 160 | 124 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 090 | 160 | 124 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 905 | 15 477 | 14 719 | 15 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 662 | 3 875 | 6 390 | 8 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 130 | 91 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 900 | 11 008 | 8 127 | 6 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 719 | 423 | 110 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 905 | 16 567 | 14 879 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 090 | 160 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 090 | 160 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 905 | 15 477 | 14 719 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 662 | 3 875 | 6 390 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 130 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 900 | 11 008 | 8 127 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 719 | 423 | 110 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 905 | 16 567 | 14 879 | 15 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 745 | 1 509 | 52 | 74 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 725 | 1 489 | 32 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 160 | 15 058 | 14 827 | 15 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 160 | 15 058 | 14 827 | 15 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 905 | 16 567 | 14 879 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 745 | 1 509 | 52 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 725 | 1 489 | 32 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 160 | 15 058 | 14 827 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 160 | 15 058 | 14 827 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 584 | 5 054 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 080 | 24 906 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 496 | 19 852 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 080 | 24 906 | 932 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 584 | 5 054 | 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 173 | 1 414 | 46 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 411 | 3 640 | 148 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 496 | 19 852 | 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 173 | 1 414 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 411 | 3 640 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 156 | 1 861 | 40 | 46 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 12 260 | 619 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 11 813 | 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 156 | 1 861 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 12 260 | 619 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 11 813 | 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 725 | 1 489 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 372 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 372 | 8 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 725 | 1 489 | 32 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 725 | 1 489 | 32 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 725 | 1 489 | 32 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 1 489 | 32 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 745 | 1 509 | 52 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 1 489 | 32 | 54 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 745 | 1 509 | 52 | 74 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 1 489 | 32 | 37 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 745 | 1 489 | 32 | 37 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 1 489 | 32 | 37 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 725 | 1 489 | 32 | 37 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 1 489 | 15 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 725 | 1 489 | 15 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 1 489 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 725 | 1 489 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 745 | 1 509 | 52 | 74 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 745 | 1 509 | 52 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 623 | 428 | 1 712 | 69 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 211 | 35 931 | 5 352 | 1 400 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 530 | 35 071 | 4 520 | 1 186 |
| Прочие поступления за отчетный год | 681 | 832 | 214 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 588 | 35 503 | 3 640 | 1 331 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 558 | 29 083 | 1 546 | 278 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 253 | 4 270 | 1 574 | 744 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 286 | 492 | 34 | 9 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 491 | 1 658 | 486 | 300 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | 46 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 46 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 | 46 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 950 | 1 845 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 950 | 1 845 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 720 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 31,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,76 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 9,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 71 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.