Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 313 | 28 702 | 29 586 | 32 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 569 | 3 047 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 569 | 3 047 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 313 | 25 133 | 26 539 | 32 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 792 | 7 019 | 7 999 | 8 536 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 571 | 469 | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 145 | 15 284 | 17 987 | 20 248 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 588 | 319 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 376 | 1 565 | 83 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 3 117 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 313 | 28 702 | 29 586 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 569 | 3 047 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 569 | 3 047 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 313 | 25 133 | 26 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 792 | 7 019 | 7 999 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 571 | 469 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 145 | 15 284 | 17 987 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 588 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 376 | 1 565 | 83 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 313 | 28 703 | 29 585 | 32 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 042 | 1 235 | 1 717 | 2 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 030 | 1 223 | 1 705 | 2 831 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 271 | 27 467 | 27 868 | 29 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 209 | 9 246 | 2 723 | 1 297 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 062 | 18 221 | 25 146 | 28 376 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 313 | 28 703 | 29 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 042 | 1 235 | 1 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 030 | 1 223 | 1 705 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 271 | 27 467 | 27 868 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 209 | 9 246 | 2 723 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 062 | 18 221 | 25 146 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 849 | 6 495 | 14 618 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 083 | 44 507 | 98 625 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 234 | 38 012 | 84 007 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 083 | 44 507 | 98 625 | 51 494 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 849 | 6 495 | 14 618 | 7 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 322 | 241 | 743 | 2 804 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 527 | 6 254 | 13 875 | 4 501 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 234 | 38 012 | 84 007 | 44 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 322 | 241 | 743 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 527 | 6 254 | 13 875 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 288 | 242 | 601 | 1 415 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 408 | 224 | 2 918 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 1 407 | 186 | 4 331 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 288 | 242 | 601 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 408 | 224 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 1 407 | 186 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 031 | 193 | 481 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 49 | 120 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 49 | 120 | 289 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 031 | 193 | 481 | 1 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 031 | 193 | 481 | 1 126 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 031 | 193 | 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 193 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 28,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,92 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,63 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 67 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.