Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛ-ЮГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 278 920 | 1 697 862 | 1 730 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 217 583 | 1 624 244 | 1 666 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 201 122 | 1 204 745 | 35 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 353 078 | 341 741 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 461 | 66 421 | 89 829 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 199 677 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 337 | 73 618 | 63 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | 193 | 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 312 | 2 392 | 2 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 500 | 69 075 | 60 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 930 | 1 956 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 688 337 | 1 697 862 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 611 669 | 1 624 244 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 201 059 | 4 625 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 364 414 | 353 078 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 196 | 66 421 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 200 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 668 | 73 618 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 714 | 2 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 669 | 69 075 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 1 956 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 278 920 | 1 697 862 | 1 730 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 090 994 | 1 500 679 | 1 392 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 161 591 | 1 634 463 | 1 634 463 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 146 270 | 146 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 10 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 926 | 197 177 | 337 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 590 | 93 129 | 211 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 173 | 104 048 | 125 938 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 163 | 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 688 337 | 1 697 862 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 437 653 | 1 500 679 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 634 463 | 1 634 463 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 146 270 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 6 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 674 | 197 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 056 | 104 048 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 618 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 119 127 | 40 391 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 797 | 82 470 | |
| Выручка за отчетный год | 46 626 | 40 391 | 35 061 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 958 | 976 | 60 078 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 873 | 137 857 | 67 759 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 839 | 56 363 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 590 | 4 929 | 18 634 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 194 | 2 185 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 1 297 | 21 907 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 769 | 4 929 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 725 | 1 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 355 | 1 297 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 718 | 20 225 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 461 | 20 225 | 23 408 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 634 463 | 1 634 463 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 146 270 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 437 653 | 1 500 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 161 591 | 1 634 463 | 1 634 463 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 146 270 | 146 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 090 994 | 1 500 679 | 1 392 957 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 597 | 83 244 | 107 727 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 597 | 83 244 | 107 727 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 597 | 83 244 | 107 727 |
| Убыток (ИТОГО) | 70 597 | 83 244 | 107 727 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 146 270 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 090 994 | 1 500 679 | 1 392 957 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 437 653 | 1 500 679 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 408 | 45 361 | 29 192 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 632 | 573 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 516 | 33 483 | 26 736 |
| Прочие поступления за отчетный год | 260 | 2 456 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 183 | 277 967 | 98 915 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 535 | 176 363 | 34 988 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 861 | 23 136 | 9 208 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 662 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 401 | 18 001 | 8 522 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 693 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 693 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 693 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 622 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 622 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 010 | 234 470 | 99 490 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 010 | 234 470 | 102 870 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 88 200 | 102 870 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 146 270 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 380 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 380 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 928 | 1 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -83,2 млн ₽ |
| Активы | 1,70 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.