Финансы ООО "АКВАСИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 988 | 96 955 | 112 932 | 115 898 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 988 | 96 956 | 112 932 | 115 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 916 | 261 | 822 | 809 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 778 | 93 984 | 111 381 | 115 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 2 711 | 729 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 988 | 96 955 | 112 932 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 987 | 96 956 | 112 932 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 916 | 261 | 822 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 777 | 93 984 | 111 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 2 711 | 729 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 988 | 96 955 | 112 932 | 115 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 989 | 23 768 | 30 601 | 32 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 939 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 999 | 73 187 | 82 332 | 83 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 749 | 72 937 | 82 082 | 83 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 988 | 96 955 | 112 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 989 | 23 768 | 30 601 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 998 | 73 187 | 82 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 748 | 72 937 | 82 082 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 263 | 13 507 | 8 563 | |
| Выручка за предыдущий год | 150 040 | 247 413 | 280 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 777 | 233 906 | 272 071 | |
| Выручка за отчетный год | 150 040 | 247 413 | 280 634 | 97 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 613 | 13 507 | 8 563 | 2 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 263 | 13 507 | 8 563 | 2 190 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 350 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 427 | 233 906 | 272 071 | 95 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 263 | 13 507 | 8 563 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 924 | 14 725 | 8 547 | 2 538 |
| Проценты к получению за отчетный год | 688 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 257 | 35 | 379 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 39 | 51 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 924 | 14 725 | 8 547 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 688 | 1 257 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 39 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 939 | 11 778 | 6 834 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 985 | 2 947 | 1 713 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 985 | 2 947 | 1 713 | 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 939 | 11 778 | 6 834 | 2 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 939 | 11 778 | 6 834 | 2 030 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 939 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 989 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 939 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 939 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 939 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 939 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 989 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 294 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 698 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 175 144 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 554 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 404 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 444 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 057 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 845 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 058 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 97,0 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 115,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,37 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,36 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,27 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 3,08 | 2,69 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 6,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,6 % | 22,3 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.