Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТАЙМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 804 | 317 | 1 816 | 1 845 | 3 143 | 4 256 | 27 486 | 20 374 | 40 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 750 | 12 501 | 9 075 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 750 | 12 501 | 9 075 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 800 | 314 | 1 814 | 1 843 | 3 143 | 4 256 | 11 736 | 7 873 | 31 705 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 313 | 1 784 | 1 840 | 3 143 | 4 256 | 11 537 | 7 775 | 31 671 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 30 | 3 | 199 | 98 | 34 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 804 | 317 | 1 816 | 2 025 | 3 143 | 4 256 | 27 486 | 20 374 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | 15 750 | 12 501 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 750 | 12 501 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 800 | 314 | 1 814 | 2 025 | 3 143 | 4 256 | 11 736 | 7 873 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 313 | 1 784 | 2 023 | 3 143 | 4 256 | 11 537 | 7 775 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 30 | 2 | 199 | 98 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 804 | 317 | 1 816 | 1 845 | 3 143 | 4 256 | 27 486 | 20 374 | 40 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 12 | 103 | 251 | 8 018 | 35 088 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 93 | 241 | 8 008 | 35 078 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 4 034 | 3 448 | 2 685 | 2 515 | 3 131 | 4 153 | 27 235 | 12 356 | 5 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 21 583 | 8 322 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 024 | 3 448 | 2 685 | 2 515 | 3 131 | 4 153 | 5 652 | 4 034 | 5 692 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 804 | 317 | 1 816 | 2 025 | 3 143 | 4 256 | 27 486 | 20 374 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 12 | 103 | 251 | 8 018 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 93 | 241 | 8 008 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 4 034 | 3 448 | 2 685 | 2 239 | 3 131 | 4 153 | 27 235 | 12 356 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 21 583 | 8 322 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 024 | 3 448 | 2 685 | 2 239 | 3 131 | 4 153 | 5 652 | 4 034 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | 2 593 | 32 745 | 36 270 | 59 280 | 79 070 | 43 830 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 508 | 22 080 | 27 490 | 32 745 | 36 270 | 59 280 | 99 238 | 120 531 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 548 | 21 689 | 24 897 | 20 168 | 76 701 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 508 | 22 080 | 27 490 | 26 607 | 36 270 | 59 280 | 99 238 | 120 531 | 130 917 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 2 593 | 558 | 36 270 | 59 280 | 79 070 | 43 830 | 55 970 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | 2 593 | 558 | 645 | 835 | 3 611 | 20 935 | 38 529 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 625 | 58 445 | 75 459 | 22 895 | 17 441 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 548 | 21 689 | 24 897 | 26 049 | 20 168 | 76 701 | 74 947 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 391 | 2 593 | 866 | 645 | 835 | 3 611 | 20 935 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 879 | 35 625 | 58 445 | 75 459 | 22 895 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 320 | 2 514 | 462 | 578 | 663 | 1 091 | 8 954 | 28 807 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 043 | 3 642 | 180 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | 98 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 55 | 71 | 79 | 96 | 67 | 173 | 481 | 8 437 | 9 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 2 514 | 760 | 578 | 663 | 1 091 | 8 954 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 043 | 3 642 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 55 | 71 | 79 | 106 | 67 | 173 | 481 | 8 340 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 2 262 | 433 | 226 | 91 | 148 | 7 800 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 220 | 252 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 220 | 252 | 263 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 2 262 | 199 | 226 | 91 | 148 | 7 800 | 27 070 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 2 262 | 199 | 226 | 91 | 148 | 7 800 | 27 070 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 433 | 226 | 91 | 148 | 7 800 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 802 | 8 439 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 466 | 115 896 | 107 377 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 466 | 115 583 | 102 327 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 313 | 5 050 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 807 | 99 094 | 98 938 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 991 | 4 087 | 685 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 823 | 92 249 | 90 193 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 358 | 2 037 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 993 | 1 400 | 6 023 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 903 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 860 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 043 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 540 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 540 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 540 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 503 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 680 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,3 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 199 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -670 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +63,4 % | +67,4 % | +21,5 % | +8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,00 | 1,02 | 0,43 | 0,64 | 5,57 | 2,45 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,00 | 1,02 | 0,43 | 0,64 | 5,57 | 2,06 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,39 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 260,92 | 40,32 | 108,51 | 1,54 | 0,16 | 0,34 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | 1,4 % | 3,6 % | 17,4 % | 29,4 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 6,5 % | 20,7 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 7,2 % | 2,1 % | 0,5 % | 38,3 % | 66,4 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 883,3 % | 88,3 % | 59,0 % | 97,3 % | 77,1 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 11,54 | 13,93 | 3,61 | 5,92 | 3,21 | 1,58 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 26 дн. | 42 дн. | 24 дн. | 88 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | — | — | 102 дн. | 19 дн. | 28 дн. | 47 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 61 дн. | 14 дн. ▼ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,36 | 0,00 | 0,02 | -1,32 | -0,57 | 0,82 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,99 | 1,27 | 1,30 | -3,39 | 3,47 | 18,21 | 6,34 ▲ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).