Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 476 | 159 670 | 228 420 | 216 960 | 194 101 | 187 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 3 357 | 38 250 | 31 949 | 24 796 | 18 317 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 936 | 38 171 | 31 890 | 24 768 | 18 271 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 381 | 13 | 15 | 1 | 31 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | 40 | 66 | 44 | 27 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 441 | 156 312 | 190 170 | 185 011 | 169 305 | 169 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 344 | 90 812 | 99 380 | 84 316 | 129 018 | 158 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 376 | 486 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 157 | 63 547 | 85 769 | 65 169 | 33 847 | 3 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 35 400 | 5 600 | 7 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 1 954 | 384 | 125 | 839 | 213 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 514 | 137 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 391 | 178 290 | 159 670 | 228 420 | 216 960 | 194 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 406 | 3 357 | 38 250 | 31 949 | 24 796 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 338 | 936 | 38 171 | 31 890 | 24 768 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 2 381 | 13 | 15 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 40 | 66 | 44 | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 391 | 177 884 | 156 312 | 190 170 | 185 011 | 169 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 230 | 87 963 | 90 812 | 99 380 | 84 316 | 129 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 154 | 72 526 | 63 547 | 85 769 | 65 169 | 33 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 300 | 4 500 | 35 400 | 5 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 95 | 1 954 | 384 | 125 | 839 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 476 | 159 670 | 228 420 | 216 960 | 194 101 | 187 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 415 | 60 955 | 60 645 | 85 568 | 39 508 | 75 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 405 | 60 945 | 60 635 | 85 558 | 39 498 | 75 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 982 | 3 273 | 1 778 | 910 | 4 162 | 6 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 982 | 3 273 | 1 778 | 910 | 4 162 | 6 223 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 079 | 95 441 | 165 997 | 130 482 | 150 430 | 105 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 191 | 1 477 | 48 515 | 70 997 | 8 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 672 | 91 995 | 161 991 | 79 204 | 73 608 | 89 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 216 | 1 969 | 4 006 | 2 763 | 5 825 | 7 686 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 391 | 178 290 | 159 670 | 228 420 | 216 960 | 194 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 715 | 67 763 | 60 955 | 60 645 | 85 568 | 39 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 705 | 67 753 | 60 945 | 60 635 | 85 558 | 39 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 860 | 3 273 | 1 778 | 910 | 4 162 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 130 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 730 | 3 273 | 1 778 | 910 | 4 162 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 676 | 105 666 | 95 441 | 165 997 | 130 482 | 150 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 317 | 1 477 | 48 515 | 70 997 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 676 | 76 871 | 91 995 | 161 991 | 79 204 | 73 608 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 478 | 1 969 | 4 006 | 2 763 | 5 825 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 248 | 13 002 | 6 782 | 92 633 | 62 516 | 65 262 |
| Выручка за предыдущий год | 73 295 | 90 064 | 87 890 | 140 919 | 131 940 | 100 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 047 | 77 062 | 81 108 | 48 286 | 69 424 | 35 248 |
| Выручка за отчетный год | 98 874 | 87 890 | 140 919 | 131 940 | 100 510 | 94 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 954 | 6 782 | 92 633 | 62 516 | 65 262 | 57 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 975 | 58 618 | 38 230 | 52 097 | 41 187 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 979 | 10 865 | 34 015 | 24 286 | 13 165 | 16 253 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 920 | 81 108 | 48 286 | 69 424 | 35 248 | 37 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 606 | 4 656 | 58 618 | 38 230 | 52 097 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 440 | 8 346 | 10 865 | 34 015 | 24 286 | 13 165 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 202 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 021 | 38 666 | 32 462 | 50 547 | 38 615 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 104 | 1 | 167 | 5 854 | 2 528 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 1 823 | 526 | 2 839 | 7 417 | 3 308 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 443 | 82 931 | 225 713 | 239 958 | 305 608 | 348 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 427 | 83 294 | 245 140 | 243 054 | 305 595 | 350 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 429 | 4 406 | 38 666 | 32 462 | 50 547 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 104 | 1 | 167 | 5 854 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 1 823 | 526 | 2 839 | 7 417 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 58 690 | 82 931 | 225 713 | 239 958 | 305 608 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 58 690 | 83 294 | 245 140 | 243 054 | 305 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 715 | 2 752 | 30 001 | 25 788 | 38 940 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 762 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 067 | 30 001 | 25 788 | 38 940 | 28 782 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 067 | 30 001 | 25 788 | 38 940 | 28 782 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 715 | 2 752 | 30 001 | 25 788 | 38 940 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 87,9 млн ₽ | 140,9 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | |
| Активы | 145,5 млн ₽ | 159,7 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | 217,0 млн ₽ | 194,1 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 61,0 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +60,3 % | -6,4 % | -23,8 % | -5,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,64 | 1,15 | 1,42 | 1,13 | 1,60 | 2,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,69 | 0,55 | 0,77 | 0,27 | 0,10 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,27 | 0,04 | 0,07 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,38 | 0,27 | 0,39 | 0,20 | 0,40 | 0,71 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,62 | 2,77 | 1,54 | 3,91 | 1,48 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -4,6 % | 41,6 % | 29,0 % | 51,8 % | 43,5 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -7,7 % | 21,3 % | 19,5 % | 38,7 % | 30,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | -4,3 % | 13,1 % | 11,9 % | 20,1 % | 15,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -11,2 % | 49,5 % | 30,1 % | 98,6 % | 38,1 % | 4,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,55 | 0,62 | 0,61 | 0,52 | 0,51 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 264 дн. | 222 дн. | 180 дн. | 123 дн. | 12 дн. | 52 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 347 дн. | 409 дн. | 751 дн. | 443 дн. | 1 336 дн. | 1 550 дн. | 82 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 414 дн. | 414 дн. | 1 225 дн. | 416 дн. | 762 дн. | 875 дн. | 38 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 259 дн. | -251 дн. | 207 дн. | 697 дн. | 687 дн. | 102 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,39 | 0,13 | 0,29 | 0,11 | 0,38 | 0,71 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,13 | 3,08 | 4,62 | 3,32 | 5,63 | 6,82 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.13.21 (компаний: 322).