Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 769 | 3 237 | 3 953 | 3 800 | 4 827 | 6 136 | 6 395 | 7 034 | 7 483 | 7 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 616 | 441 | 327 | 144 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 616 | 441 | 327 | 144 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 153 | 2 796 | 3 626 | 3 656 | 4 827 | 6 136 | 6 395 | 7 034 | 7 483 | 7 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 30 | 116 | 92 | 50 | 85 | 110 | 110 | 40 | 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 838 | 2 498 | 2 909 | 3 140 | 4 466 | 5 657 | 4 252 | 4 632 | 4 779 | 5 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 199 | 189 | 523 | 322 | 212 | 306 | 1 966 | 2 244 | 2 652 | 1 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 79 | 78 | 102 | 99 | 88 | 67 | 48 | 12 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 170 | 2 769 | 3 237 | 3 953 | 3 800 | 7 537 | 6 136 | 6 395 | 7 034 | 7 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 616 | 441 | 327 | 144 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 763 | 616 | 441 | 327 | 144 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 407 | 2 153 | 2 796 | 3 626 | 3 656 | 7 537 | 6 136 | 6 395 | 7 034 | 7 483 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 39 | 30 | 116 | 92 | 89 | 85 | 110 | 110 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 922 | 838 | 2 498 | 2 909 | 3 140 | 7 180 | 5 657 | 4 252 | 4 632 | 4 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 1 199 | 189 | 523 | 322 | 198 | 306 | 1 966 | 2 244 | 2 652 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 77 | 79 | 78 | 102 | 70 | 88 | 67 | 48 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 769 | 3 237 | 3 953 | 3 800 | 4 827 | 6 136 | 6 395 | 7 034 | 7 483 | 7 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 845 | 2 027 | 2 066 | 2 500 | 2 815 | 4 491 | 4 716 | 4 944 | 5 145 | 5 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 836 | 2 017 | 2 056 | 2 490 | 2 805 | 4 481 | 4 706 | 4 934 | 5 135 | 5 316 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 924 | 1 210 | 1 878 | 1 298 | 2 012 | 1 645 | 1 679 | 2 090 | 2 338 | 2 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 924 | 1 210 | 1 878 | 1 298 | 2 012 | 1 645 | 1 679 | 2 090 | 2 338 | 2 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 170 | 2 769 | 3 237 | 3 953 | 3 800 | 7 537 | 6 136 | 6 395 | 7 034 | 7 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 717 | 1 845 | 2 027 | 2 066 | 2 500 | 4 048 | 4 491 | 4 716 | 4 944 | 5 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 708 | 1 836 | 2 017 | 2 058 | 2 490 | 4 038 | 4 481 | 4 706 | 4 934 | 5 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 9 | 2 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 9 | 2 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 924 | 1 210 | 1 878 | 1 298 | 3 489 | 1 645 | 1 679 | 2 090 | 2 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 924 | 1 210 | 1 878 | 1 298 | 3 305 | 1 645 | 1 679 | 2 090 | 2 338 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 553 | 2 537 | 3 903 | 4 026 | 593 | 812 | 6 476 | 5 017 | 4 965 | 5 009 |
| Выручка за предыдущий год | 16 061 | 16 549 | 21 406 | 24 457 | 22 517 | 29 657 | 29 804 | 28 899 | 32 722 | 33 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 508 | 14 012 | 17 503 | 20 431 | 21 924 | 28 845 | 23 328 | 23 882 | 27 757 | 28 011 |
| Выручка за отчетный год | 16 549 | 21 406 | 24 457 | 22 517 | 23 225 | 29 804 | 28 899 | 32 722 | 33 020 | 37 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 537 | 3 903 | 4 026 | 593 | 452 | 6 476 | 5 017 | 4 965 | 5 009 | 5 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 269 | 320 | 393 | 593 | 452 | 307 | 333 | 344 | 288 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 268 | 3 583 | 3 633 | 6 169 | 4 684 | 4 621 | 4 721 | 5 989 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 012 | 17 503 | 20 431 | 21 924 | 22 773 | 23 328 | 23 882 | 27 757 | 28 011 | 31 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | 269 | 320 | 393 | 593 | 812 | 307 | 333 | 344 | 289 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 326 | 2 268 | 3 583 | 3 633 | 6 169 | 4 684 | 4 621 | 4 720 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 229 | 111 | 557 | 397 | 555 | 283 | 286 | 253 | 245 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 298 | 3 | 779 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 91 | 282 | 36 | 55 | 50 | 50 | 58 | 38 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 189 | 229 | 111 | 557 | 805 | 555 | 283 | 286 | 254 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 298 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 80 | 91 | 282 | 36 | 40 | 50 | 50 | 58 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 128 | 181 | 39 | 434 | 643 | 443 | 225 | 228 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 41 | 48 | 63 | 130 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 48 | 63 | 130 | 84 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 2 | 12 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 1 | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 7 | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 181 | 39 | 434 | 315 | 443 | 225 | 228 | 201 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 181 | 39 | 434 | 315 | 443 | 225 | 228 | 201 | 181 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 128 | 181 | 39 | 434 | 643 | 443 | 225 | 228 | 202 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 708 | 1 836 | 2 017 | 2 056 | 2 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 717 | 1 845 | 2 027 | 2 066 | 2 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 836 | 2 017 | 2 056 | 2 490 | 2 805 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 845 | 2 027 | 2 066 | 2 500 | 2 815 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 181 | 39 | 434 | 315 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 182 | 39 | 434 | 315 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 181 | 39 | 434 | 315 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | 181 | 39 | 434 | 315 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 845 | 2 027 | 2 066 | 2 500 | 2 815 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 717 | 1 845 | 2 027 | 2 088 | 2 500 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 815 | 334 | 108 | 1 660 | 278 | 408 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 326 | 20 371 | 23 528 | 19 461 | 23 790 | 38 998 | 33 194 | 36 405 | 36 867 | 39 963 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 240 | 20 018 | 21 344 | 18 173 | 21 718 | 30 064 | 30 248 | 32 616 | 32 864 | 39 963 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 086 | 353 | 2 184 | 1 288 | 2 072 | 8 934 | 2 946 | 3 789 | 4 003 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 511 | 21 381 | 23 194 | 19 662 | 23 900 | 38 890 | 31 534 | 36 127 | 36 459 | 40 989 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 063 | 8 990 | 10 168 | 9 844 | 10 528 | 15 503 | 14 996 | 15 869 | 14 075 | 19 963 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 829 | 6 695 | 6 633 | 7 192 | 7 522 | 10 102 | 9 010 | 16 361 | 12 330 | 13 663 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | 49 | 42 | 132 | 79 | 115 | 55 | 58 | 54 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 563 | 5 647 | 6 351 | 2 494 | 5 771 | 13 170 | 7 473 | 3 839 | 66 | 7 363 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 815 | 334 | 108 | 1 660 | 278 | 408 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,8 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 443 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,0 % | +13,2 % | +0,9 % | +12,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,73 | 3,81 | 3,37 | 3,20 | 3,06 | 1,24 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,62 | 3,70 | 3,29 | 3,18 | 2,81 | 1,04 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 1,17 | 1,07 | 1,13 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,74 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,36 ▲ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,36 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 1,04 ▲ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % | -1,3 % | 2,7 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,5 % | 1,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 3,5 % | 3,2 % | 2,7 % | 2,3 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 4,8 % | 4,6 % | 3,9 % | 3,4 % | 5,8 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,86 | 4,52 | 4,65 | 4,41 | 4,69 | 1,17 ▲ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 53 дн. | 56 дн. | 67 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 9 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 26 дн. | 27 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 79 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 30 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 33 дн. | 7 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,74 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,28 ▲ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,66 | 10,48 | 9,65 | 9,29 | 8,98 | 2,65 ▲ | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.3 (компаний: 2287).