Финансы ООО "НСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 034 | 8 246 | 18 329 | 16 618 | 75 459 | 64 670 | 94 162 | 107 234 | 93 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 16 | 11 417 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 16 | 2 417 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 034 | 8 246 | 18 329 | 16 618 | 75 420 | 64 654 | 94 162 | 107 234 | 82 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 1 495 | 1 631 | 3 154 | 5 819 | 3 372 | 9 438 | 10 176 | 9 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 | 355 | 186 | 312 | 6 801 | 6 051 | 11 501 | 26 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 643 | 4 108 | 16 453 | 10 713 | 30 271 | 35 208 | 43 099 | 54 853 | 35 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 800 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 121 | 59 | 2 439 | 14 487 | 9 232 | 25 527 | 691 | 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 167 | 43 | 41 | 46 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 034 | 8 246 | 18 329 | 41 451 | 75 459 | 64 670 | 94 162 | 107 234 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 16 | 30 000 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 16 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 034 | 8 246 | 18 329 | 41 451 | 75 420 | 64 654 | 94 162 | 77 234 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 1 495 | 1 631 | 4 110 | 5 819 | 3 372 | 9 438 | 10 176 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 213 | 355 | 186 | 3 252 | 6 801 | 6 051 | 11 501 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 643 | 4 108 | 16 453 | 33 880 | 30 271 | 35 208 | 43 099 | 54 853 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 800 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 121 | 59 | 210 | 14 487 | 9 232 | 25 527 | 691 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 167 | 43 | 41 | 46 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 034 | 8 246 | 18 329 | 16 618 | 75 459 | 64 670 | 94 162 | 107 234 | 93 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 700 | 6 999 | 5 873 | 5 807 | 40 257 | 49 861 | 68 882 | 79 322 | 68 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 690 | 6 989 | 5 863 | 5 797 | 40 247 | 49 851 | 68 872 | 79 312 | 68 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | 1 247 | 12 456 | 10 811 | 35 203 | 14 809 | 25 280 | 27 913 | 25 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 901 | 36 | 6 531 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 1 243 | 10 555 | 10 775 | 35 203 | 14 809 | 25 280 | 21 382 | 25 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 123 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 034 | 8 246 | 18 329 | 41 451 | 75 459 | 64 670 | 94 162 | 107 234 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 700 | 6 999 | 5 873 | 15 561 | 40 257 | 49 861 | 68 882 | 79 322 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 690 | 6 989 | 5 863 | 15 551 | 40 247 | 49 851 | 68 872 | 79 312 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 | 1 247 | 12 456 | 25 890 | 35 203 | 14 809 | 25 280 | 27 913 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 901 | 8 671 | 6 531 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 1 244 | 10 555 | 17 220 | 35 203 | 14 809 | 25 280 | 21 382 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 3 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 618 | 3 353 | 10 305 | 6 757 | 39 224 | 19 375 | 40 173 | 55 771 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 596 | 160 219 | 318 794 | 483 404 | 834 673 | 709 191 | 836 564 | 1 416 410 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 978 | 156 866 | 308 489 | 476 647 | 795 449 | 689 816 | 796 391 | 1 360 639 | |
| Выручка за отчетный год | 68 596 | 160 219 | 318 794 | 260 222 | 834 673 | 709 191 | 836 564 | 1 416 410 | 1 170 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 618 | 3 353 | 10 305 | 5 922 | 39 224 | 19 375 | 40 173 | 55 771 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 720 | 6 824 | 3 426 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 898 | 4 701 | 13 927 | 15 430 | 32 400 | 33 619 | 49 839 | 52 345 | 41 246 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 978 | 156 866 | 308 489 | 254 300 | 795 449 | 689 816 | 796 391 | 1 360 639 | 1 177 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 720 | 6 824 | 3 426 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 898 | 4 701 | 13 927 | 15 760 | 32 400 | 33 619 | 49 839 | 52 345 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 117 | 7 883 | 3 196 | 1 422 | 31 003 | 12 034 | 23 719 | 63 093 | 32 386 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 571 | 779 | 1 351 | 6 155 | 3 571 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | 516 | 123 | 90 | 118 | 102 | 133 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 454 | 9 693 | 7 591 | 11 835 | 25 124 | 27 291 | 33 147 | 54 419 | 79 294 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 462 | 408 | 389 | 1 393 | 1 702 | 995 | 805 | 1 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 117 | 7 883 | 3 196 | 8 705 | 31 003 | 12 034 | 23 719 | 63 093 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 571 | 779 | 1 351 | 6 155 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | 190 | 123 | 90 | 118 | 102 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 454 | 9 693 | 7 591 | 19 965 | 25 124 | 27 291 | 33 147 | 54 394 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 462 | 408 | 2 067 | 1 393 | 1 702 | 995 | 780 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 690 | 6 300 | 2 464 | 6 907 | 24 696 | 9 606 | 19 021 | 50 440 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 1 583 | 656 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 1 583 | 656 | 287 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 690 | 6 300 | 2 464 | 1 134 | 24 696 | 9 606 | 19 021 | 50 440 | 23 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 6 300 | 2 464 | 1 134 | 24 696 | 9 606 | 19 021 | 50 440 | 23 918 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 690 | 6 300 | 2 464 | 6 907 | 24 696 | 9 606 | 19 021 | 50 440 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 989 | 5 863 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 999 | 5 873 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 863 | 5 797 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 873 | 5 807 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 464 | 1 134 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 464 | 1 134 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 464 | 1 134 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 464 | 1 134 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 1 200 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | 1 200 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 1 200 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | 1 200 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 873 | 5 807 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 998 | 5 873 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 774 | 35 030 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 520 | 260 300 | 887 876 | 683 168 | 868 070 | 1 438 028 | 1 172 762 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 379 371 | 258 992 | 874 090 | 682 971 | 854 754 | 1 420 584 | 1 177 210 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 1 308 | 13 786 | 197 | 13 316 | 17 444 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 351 | 251 526 | 917 581 | 761 156 | 886 011 | 1 502 197 | 1 137 732 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 366 529 | 242 409 | 785 518 | 663 465 | 790 253 | 1 334 616 | 1 092 685 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 801 | 7 140 | 24 193 | 22 623 | 46 586 | 34 688 | 27 692 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 242 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 717 | 686 | 8 339 | 998 | 5 717 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 062 | 1 291 | 99 531 | 74 070 | 43 455 | 132 893 | 17 355 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 813 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 813 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 045 | 1 044 | 40 000 | 35 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 045 | 1 044 | 40 000 | 35 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 730 | 30 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 834,7 млн ₽ | 709,2 млн ₽ | 836,6 млн ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Активы | 75,5 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,3 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,0 % | +18,0 % | +69,3 % | -17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 4,37 | 3,72 | 3,84 | 3,25 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 3,68 | 3,11 | 3,06 | 1,84 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 1,30 | 1,41 | 1,10 | 0,42 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,77 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,30 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | -2,0 % | -1,2 % | 0,2 % | -4,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 1,4 % | 2,3 % | 3,6 % | 2,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % | 14,9 % | 20,2 % | 47,0 % | 25,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,3 % | 19,3 % | 27,6 % | 63,6 % | 35,0 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 11,06 | 10,97 | 8,88 | 13,21 | 12,51 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 0 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,77 | 0,73 | 0,74 | 0,69 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,20 | 12,35 | 11,74 | 14,20 | 11,52 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).