Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНАВИ РОБОТИКС", Троицк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНАВИ РОБОТИКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	19 254	36 039	294 379	304 545	374 993	499 982	541 839
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 150	9 731	128 238	146 025	122 251	246 470	305 926
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 063	758	73 078	87 415	98 986	85 384	187 258
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	606	606	9 676	37 325	21 718	53 170
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 127	1 961	29 476	1 354	1 548	30 290	118 668
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	2 293	2 293				77 626
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 061	4 113	16 008	19 930
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 104	26 308	166 142	158 521	252 741	253 512	235 913
Запасы на конец отчетного года	2 520	939	57 519	70 951	130 415	118 359	148 816
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 127	3 797	5 325		1 185	19 289	17 102
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 871	16 988	89 645	59 618	110 636	109 213	64 561
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				25 000	9 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	975	3 988	9 214	844	788	6 487	5 362
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	612	595	4 438	2 107	718	164	70
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	12 542	16 933	215 354	270 568	284 615	374 406	499 982
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 346	11 183	100 753	125 583	126 094	122 251	246 470
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 475	1 063	78 191	95 451	87 415	98 981	138 554
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	606	606	8 076	8 211	37 325	21 723
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 123	3 127	2 824	1 991	1 354	1 547	107 916
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	2 293	2 293
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 850	4 094	11 662	19 930
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 196	5 750	114 601	144 985	158 521	252 155	253 512
Запасы на конец предыдущего года	43	2 520	37 282	53 959	70 951	130 415	118 359
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	90	2 236	384			1 185	19 289
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	519	20	59 456	77 200	59 618	110 686	109 213
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					25 000	9 000	6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 932	975	13 041	8 226	844	788	487
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	612		4 438	5 600	2 107	81	164
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	19 254	36 038	294 379	304 545	374 993	499 982	541 839
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	12	35	35	51	51	51
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			41 170	66 150	135 150	137 627	137 627
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	30 438	69 418	288 862	339 045	401 238	326 085	482 188
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	30 438	69 418	288 438	338 438	401 238	326 085	482 188
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			425	607
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 437	10 898	47 134	56 215	75 804	392 056	421 669
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 558	2 817	30 997	46 532	64 989	378 823	389 260
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 879	8 081	16 137	9 683	10 815	13 233	11 871
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							2 041
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	12 542	16 934	215 354	270 568	284 615	374 406	499 982
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	35	35	35	51	51
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			20 170	41 170	66 150	135 150	137 627
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 988	30 438	233 698	289 045	338 438	401 238	326 085
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	15 988	30 438	233 438	288 438	338 438	401 238	326 085
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			261	607
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 333	2 251	28 003	43 406	56 215	75 804	392 056
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	652	1 651	18 503	31 347	46 532	64 989	378 823
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 682	600	9 500	12 059	9 683	10 815	13 233
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			92	4 339	549	8 055
Выручка за предыдущий год		1 419	92	31 376	18 967	40 878	113 482
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 047	6 118		27 037	18 418	32 823	126 969
Выручка за отчетный год	1 419		31 646	18 967	40 828	113 482	27 882
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			31 646	549	8 005
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год				3 477	1 267	7 335
Управленческие расходы за отчетный год	5 247	10 874	39 866	28 344	38 766	57 908	52 745
Себестоимость продаж за отчетный год	6 118	15 174		18 418	32 823	126 969	79 721
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год					3 477	1 267	7 335
Управленческие расходы за предыдущий год	3 491	5 247	14 318	27 226	28 344	38 766	57 908
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					39	422	255
Проценты к уплате за отчетный год	1 052	2 151	12 494	15 185	18 457	24 893	33 695
Прочие доходы за отчетный год			780	563	1 705	5 861	428
Прочие расходы за отчетный год	54	230	540	7 645	12 237	20 660	6 261
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						39	422
Проценты к уплате за предыдущий год	628	1 052	9 988	12 844	15 185	18 457	24 893
Прочие доходы за предыдущий год			7	1 408	563	1 705	4 742
Прочие расходы за предыдущий год	22	54	3 385	8 157	7 645	12 237	19 541
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			7 177
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 237	2 210
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 210	19
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 842	28 524
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 842	28 524
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 842	28 524
Убыток (ИТОГО)	8 842	28 524
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		125	22 406	24 449	48 866	119 648	36 544
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			22 113	23 569	45 008	116 409	36 235
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		125	293	880	3 858	3 239	309
Платежи – всего за отчетный год	121	31 660	100 371	81 766	195 507	340 371	171 924
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		15 996	60 237	35 776	135 332	247 225	66 995
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	121	10 302	27 831	36 202	38 684	60 391	93 107
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		985
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		4 377	12 303	9 787	21 491	32 755	11 822
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						422	255
Поступления – всего за отчетный год					39	422	255
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					39	422	255
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		506	1 287	41	1 272
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		506	1 287	41	1 272
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		38 980	76 000	74 980	131 816	217 000	134 000
Поступления – всего за отчетный год		38 980	76 000	74 980	131 816	222 000	139 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		38 980	55 000	50 000	62 800	222 000	139 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			21 000	24 980	69 016
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						5 000	5 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						5 000	5 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 939		17 622
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	31,6 млн ₽	19,0 млн ₽	40,8 млн ₽	113,5 млн ₽	27,9 млн ₽
Чистая прибыль	-28,4 млн ₽	-20,5 млн ₽	-53,6 млн ₽	-61,0 млн ₽	-118,0 млн ₽	-143,9 млн ₽
Активы	36,0 млн ₽	294,4 млн ₽	304,5 млн ₽	375,0 млн ₽	500,0 млн ₽	541,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	-41,6 млн ₽	-90,7 млн ₽	-102,0 млн ₽	-218,2 млн ₽	-362,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-40,1 %	+115,3 %	+178,0 %	-75,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,41	3,52	2,82	3,33	0,65	0,56	1,54 ▼	1,75
Коэффициент быстрой ликвидности	1,92	2,10	1,52	1,59	0,30	0,17	1,10 ▼	1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	0,20	0,46	0,13	0,02	0,01	0,81 ▼	0,89
Коэффициент автономии	—	-0,14	-0,30	-0,27	-0,44	-0,67	0,48 ▼	0,51
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	0,35	0,35
Рентабельность продаж	—	-26,0 %	-164,9 %	-78,4 %	-69,4 %	-375,1 %	6,7 % ▼	5,8 %
Чистая рентабельность	—	-64,7 %	-282,3 %	-149,5 %	-104,0 %	-515,9 %	3,3 % ▼	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-78,8 %	-7,0 %	-17,6 %	-16,3 %	-23,6 %	-26,5 %	0,1 % ▼	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	4,4 %	2,5 %
Оборачиваемость активов	—	0,11	0,06	0,11	0,23	0,05	0,76 ▼	0,64
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	1 034 дн.	1 147 дн.	989 дн.	351 дн.	845 дн.	116 дн. ▼	128 дн.
Оборачиваемость запасов	23 дн.	—	1 406 дн.	1 450 дн.	340 дн.	681 дн.	41 дн. ▼	53 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	194 дн.	—	192 дн.	120 дн.	38 дн.	54 дн.	96 дн. ▲	108 дн.
Финансовый цикл	—	—	2 361 дн.	2 319 дн.	653 дн.	1 472 дн.	37 дн. ▼	24 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,72	0,65	0,70	-0,55	-0,79	0,49 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	1,14	-0,90	-0,28	-6,04	-7,46	1,31 ▼	1,90

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -515,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).