Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЙНЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЙНЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 133 | 49 631 | 49 886 | 46 963 | 24 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 596 | 27 843 | 26 699 | 25 109 | 22 947 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 596 | 27 843 | 26 105 | 24 515 | 22 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 594 | 594 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 537 | 21 787 | 23 187 | 21 854 | 1 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 512 | 4 512 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 269 | 512 | 21 578 | 21 221 | 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 590 | 162 | 1 606 | 630 | 1 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 165 | 15 600 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 004 | 49 631 | 49 886 | 26 777 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 519 | 27 843 | 26 699 | 25 109 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 519 | 27 843 | 26 105 | 24 515 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 594 | 594 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 485 | 21 788 | 23 187 | 1 668 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | 3 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 601 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 281 | 21 626 | 21 578 | 809 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 162 | 1 606 | 630 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 906 | 226 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 133 | 49 631 | 49 886 | 46 963 | 24 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 113 | 11 121 | 10 996 | 5 797 | 15 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 010 | 16 010 | 16 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 781 | 25 781 | 33 497 | 35 024 | 7 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 781 | 25 781 | 33 497 | 35 024 | 7 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 239 | 12 728 | 5 393 | 6 142 | 1 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 563 | 9 481 | 2 019 | 2 332 | 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 676 | 3 247 | 3 374 | 3 810 | 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 003 | 49 631 | 49 886 | 26 777 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 109 | 11 121 | 10 996 | 15 932 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 010 | 16 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 781 | 25 781 | 33 497 | 6 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 781 | 25 781 | 33 497 | 6 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 113 | 12 729 | 5 393 | 4 045 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 878 | 9 482 | 2 019 | 596 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 235 | 3 247 | 3 374 | 3 449 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 | 1 669 | 19 772 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 927 | 11 423 | 17 438 | 19 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 428 | 15 094 | 15 769 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 842 | 11 423 | 17 438 | 19 772 | 19 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 925 | 11 383 | 1 669 | 19 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 1 669 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 835 | 15 054 | 21 335 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 917 | 40 | 15 769 | 22 882 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 1 669 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 070 | 22 861 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 44 | 249 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 594 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 578 | 1 840 | 659 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 2 796 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 1 212 | 67 | 46 | 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 44 | 5 066 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 1 578 | 444 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 712 | 1 | 20 | 28 565 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 063 | 1 212 | 67 | 19 966 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 4 864 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 111 | 169 | 202 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 169 | 203 | 228 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 111 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 21 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 4 864 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 932 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 010 | 16 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 121 | 15 953 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 010 | 21 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 010 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 010 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 992 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 992 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 992 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 992 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 121 | 15 953 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 932 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 075 | 20 341 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 075 | 19 447 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 894 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 243 | 20 936 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 675 | 8 901 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 477 | 6 317 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 | 5 718 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 405 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | -125 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 53,1 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 11,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,71 | 4,30 | 3,56 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,13 | 4,30 | 3,56 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,09 | 0,30 | 0,10 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,22 | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,54 | 7,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -10,1 % | -0,3 % | -11,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,1 % | -89,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 343 дн. | 29 629 дн. | 78 дн. | 61 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,77 | 0,72 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,64 | 1,63 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.