Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 815 751 | 2 575 985 | 2 883 704 | 2 727 280 | 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 119 | 34 776 | 35 938 | 33 312 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 997 | 25 935 | 18 085 | 16 120 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 067 | 8 785 | 17 129 | 16 468 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 56 | 724 | 724 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 791 632 | 2 541 209 | 2 847 766 | 2 693 968 | 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 763 174 | 1 540 411 | 1 445 302 | 761 197 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 | 213 | 213 | 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 381 | 4 758 | 10 012 | 537 368 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 2 | 9 943 | 16 474 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 938 662 | 995 825 | 1 382 296 | 1 378 716 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 458 737 | 2 815 750 | 2 918 841 | 2 883 704 | 103 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 810 | 24 119 | 39 237 | 35 938 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 5 997 | 20 723 | 18 085 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 699 | 18 067 | 17 790 | 17 129 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 724 | 724 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 439 927 | 2 791 631 | 2 879 604 | 2 847 766 | 103 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 769 185 | 1 763 174 | 1 491 457 | 1 445 302 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 754 | 213 | 213 | 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 89 381 | 5 636 | 10 012 | 59 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 201 | 2 | 9 943 | 44 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 582 425 | 938 662 | 1 382 296 | 1 382 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 815 751 | 2 575 985 | 2 883 704 | 2 727 280 | 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 080 975 | 1 636 939 | 3 842 279 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 080 975 | 1 636 939 | 2 659 800 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 182 479 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 755 | 457 879 | 833 825 | 1 209 279 | 20 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 494 121 | 430 012 | 781 869 | 781 869 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 634 | 27 867 | 51 956 | 427 410 | 20 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 458 737 | 2 815 751 | 2 918 841 | 2 883 704 | 103 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 080 975 | 2 737 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 080 975 | 2 734 534 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 366 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 475 | 697 756 | 803 092 | 833 825 | 84 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 311 780 | 494 121 | 781 869 | 781 869 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 695 | 203 634 | 21 223 | 51 956 | 84 702 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 059 | 1 681 | 2 461 | 3 474 | 7 913 |
| Выручка за предыдущий год | 469 173 | 1 681 | 2 461 | 49 629 | 23 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 327 114 | 46 155 | 15 927 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 681 | 386 446 | 49 629 | 662 929 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 681 | 174 804 | 3 474 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | 70 821 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 598 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 177 | 15 385 | 28 871 | 48 706 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 642 | 46 155 | 701 449 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 938 | 504 | 7 913 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 396 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 725 | 1 177 | 3 278 | 28 871 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 265 | 69 763 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 284 | 3 | 1 884 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 800 | 831 | 3 253 | 2 500 | 1 144 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 854 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 790 | 265 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 800 | 764 | 3 253 | 2 451 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 301 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 624 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 179 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 56 | |||
| Прочее за отчетный год | 44 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 301 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 266 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 266 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 662 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 896 | 206 477 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 773 | 206 477 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 941 | 28 815 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 494 | 68 907 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 619 | 255 844 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 129 289 | 209 724 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 461 | 6 028 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 177 662 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -1,14 млрд ₽ | ||
| Активы | 2,58 млрд ₽ | 179 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -3,86 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55 | 0,01 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | -21 581,41 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,44 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,3 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -639 324,0 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,6 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 657 дн. | — | 52 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 158 141 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).