Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 804 | 65 424 | 94 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 578 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 553 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 804 | 65 337 | 93 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 902 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 284 | 51 089 | 78 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 7 346 | 15 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 804 | 65 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 804 | 65 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 902 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 284 | 51 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 520 | 7 346 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 804 | 65 424 | 94 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 1 365 | 31 782 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 691 | 8 167 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 674 | 8 130 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 37 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 778 | 51 368 | 54 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 526 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 778 | 51 368 | 53 999 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 804 | 65 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 26 | 1 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 691 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 674 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 778 | 51 368 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 778 | 51 368 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 3 279 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 002 | 153 010 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 970 | 149 731 | |
| Выручка за отчетный год | 1 002 | 153 010 | 187 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 3 279 | 39 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 3 279 | 39 954 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 970 | 149 731 | 147 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 3 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 694 | 38 090 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 790 | 1 506 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 9 591 | 2 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 10 386 | 2 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 1 694 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 790 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 9 591 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 10 386 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 336 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 358 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 358 | 7 673 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 1 336 | 30 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 1 336 | 30 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 94,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,27 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,14 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,14 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 222,23 | 46,93 | 1,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,0 % | 32,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | 97,9 % | 95,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.