Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИВЕНА", Кириллово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИВЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 469 | 4 797 | 5 664 | 1 622 | 1 619 | 1 517 | 4 416 | 7 864 | 4 946 | 4 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 108 | 158 | 158 | 207 | 1 406 | 795 | 247 | 200 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 108 | 108 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 1 272 | 708 | 208 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 | 158 | 158 | 134 | 87 | 39 | 200 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 469 | 4 689 | 5 556 | 1 464 | 1 461 | 1 310 | 3 010 | 7 069 | 4 699 | 4 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 881 | 1 025 | 124 | 127 | 127 | 217 | 145 | 143 | 143 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 68 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 466 | 5 357 | 1 327 | 1 334 | 1 284 | 2 650 | 6 840 | 4 505 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 930 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 496 | 3 071 | 7 | 10 | 26 | 143 | 84 | 51 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 797 | 5 664 | 1 621 | 3 117 | 1 517 | 4 416 | 7 864 | 4 946 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 108 | 158 | 158 | 207 | 1 406 | 795 | 447 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 1 272 | 708 | 208 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 158 | 158 | 158 | 134 | 87 | 239 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 689 | 5 556 | 1 463 | 2 959 | 1 310 | 3 010 | 7 069 | 4 499 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 025 | 124 | 127 | 217 | 145 | 143 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | 5 425 | 1 326 | 2 843 | 1 284 | 2 650 | 6 840 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 305 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 071 | 7 | 10 | 116 | 26 | 143 | 84 | 51 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 469 | 4 797 | 5 664 | 1 622 | 1 619 | 1 517 | 4 416 | 7 864 | 4 946 | 4 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 723 | 767 | 753 | 742 | 1 010 | 1 272 | 4 753 | 4 946 | 4 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 | 267 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 969 | 4 074 | 4 897 | 869 | 877 | 507 | 3 144 | 3 111 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 4 074 | 4 897 | 869 | 877 | 507 | 3 144 | 3 111 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 797 | 5 664 | 1 621 | 3 117 | 1 517 | 4 416 | 7 864 | 4 946 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 723 | 767 | 753 | 685 | 1 010 | 1 272 | 4 753 | 4 946 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 223 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 074 | 4 897 | 868 | 2 432 | 507 | 3 144 | 3 111 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 074 | 4 897 | 868 | 2 432 | 507 | 3 144 | 3 111 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 549 | 14 088 | 27 722 | 11 362 | 95 217 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 043 | 1 348 | 62 | 6 379 | 7 271 | 14 236 | 7 482 | 47 947 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 104 | 2 377 | 126 | 6 170 | 6 817 | 13 486 | 3 880 | 47 270 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 043 | 1 356 | 62 | 7 271 | 14 236 | 7 482 | 47 947 | 1 308 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 867 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 421 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 104 | 1 089 | 126 | 6 817 | 13 486 | 3 880 | 47 270 | 1 695 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 70 | 112 | 611 | 80 | 544 | 194 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 383 | 1 119 | 70 | 4 | 94 | 280 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 28 | 23 | 108 | 517 | 80 | 264 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | 62 | 30 | 112 | 611 | 80 | 544 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 383 | 1 119 | 70 | 4 | 94 | 280 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 28 | 23 | 30 | 108 | 517 | 80 | 264 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 62 | 143 | 280 | 262 | 3 481 | 193 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 36 | 70 | 65 | 41 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 14 | 70 | 65 | 41 | 500 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 | 56 | 280 | 262 | 3 481 | 193 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 56 | 280 | 262 | 3 481 | 193 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 223 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 280 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 193 тыс. ₽ | -669 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 742 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +95,8 % | -47,4 % | +540,8 % | -97,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 2,58 | 0,96 | 2,27 | — | — | 1,53 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 2,58 | 0,89 | 2,23 | — | — | 0,91 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | — | — | 0,30 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,67 | 0,29 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0,39 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 0,50 | 2,47 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,89 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 6,2 % | 5,3 % | 48,1 % | 1,4 % | -29,6 % | 3,6 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,9 % | 1,8 % | 46,5 % | 0,4 % | -51,1 % | 1,4 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 18,5 % | 5,9 % | 44,3 % | 3,9 % | -15,6 % | 1,3 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,7 % | 20,6 % | 73,2 % | 3,9 % | -15,6 % | 8,0 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,79 | 3,22 | 0,95 | 9,69 | 0,31 | 1,64 ▼ | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 64 дн. | 68 дн. | 334 дн. | 34 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | 14 дн. | 1 дн. | 31 дн. | 43 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 27 дн. | 85 дн. | 293 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 47 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -11 дн. | 55 дн. | 35 дн. | — | 42 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,61 | -0,04 | 0,56 | 1,00 | 1,00 | 0,41 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 3,35 | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -51,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.83 (компаний: 1381).