Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 368 | 622 | 99 049 | 357 450 | 311 038 | 955 175 | 215 576 | 315 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 | 536 | 17 047 | 2 727 | 2 513 | 1 721 | 5 315 | 17 848 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 900 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 229 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 530 | 288 | 1 209 | 1 251 | 1 344 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 536 | 16 939 | 2 197 | 2 225 | 512 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 055 | 6 604 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 139 | 86 | 82 002 | 354 724 | 308 524 | 953 454 | 210 261 | 297 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 5 227 | 5 018 | 65 978 | 93 000 | 3 202 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 6 261 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 22 | 57 | 42 591 | 31 218 | 28 411 | 348 881 | 95 949 | 168 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 188 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 29 | 39 396 | 318 279 | 275 095 | 538 595 | 14 889 | 54 712 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | 123 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 592 | 622 | 662 090 | 357 450 | 311 038 | 935 262 | 215 576 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 536 | 2 625 | 2 727 | 2 513 | 1 720 | 5 315 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 512 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | 530 | 288 | 1 208 | 1 251 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 433 | 536 | 2 483 | 2 197 | 2 225 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 055 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 86 | 659 466 | 354 723 | 308 524 | 933 542 | 210 261 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 95 208 | 5 226 | 5 018 | 110 074 | 93 000 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 261 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 57 | 132 558 | 31 218 | 28 411 | 167 944 | 95 949 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 846 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 29 | 431 700 | 318 279 | 275 095 | 538 595 | 14 889 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 162 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 368 | 622 | 99 049 | 357 450 | 311 038 | 955 175 | 215 576 | 315 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 43 446 | 307 935 | 299 643 | 456 904 | 31 335 | 239 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 40 | 40 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 342 221 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 516 | 239 133 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 | 1 306 | 57 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 580 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 306 | 57 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 612 | 55 023 | 49 515 | 11 395 | 498 271 | 182 935 | 76 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 550 | 94 | 44 263 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 62 | 54 929 | 49 515 | 11 395 | 498 271 | 171 960 | 32 219 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 975 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 592 | 622 | 662 090 | 357 450 | 311 038 | 935 262 | 215 576 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 332 665 | 307 935 | 299 643 | 446 396 | 31 335 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 40 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 342 221 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 386 | 373 516 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 1 306 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 306 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 582 | 62 | 329 425 | 49 515 | 11 395 | 488 866 | 182 935 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 62 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 329 425 | 49 515 | 11 395 | 488 866 | 171 960 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 975 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 430 | 451 148 | 96 653 | 258 111 | 343 041 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 351 307 | 242 678 | 38 034 | 318 694 | 515 809 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 123 | 208 470 | 58 619 | 60 583 | 172 768 | ||||
| Выручка за отчетный год | 97 046 | 242 678 | 38 034 | 318 694 | 515 809 | 471 638 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 175 | 343 041 | 293 396 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 175 | 241 585 | 194 981 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 456 | 98 415 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 871 | 208 470 | 58 422 | 122 671 | 172 768 | 178 242 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 173 | 241 585 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 938 | 101 456 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 038 | 68 130 | 116 333 | 67 232 | 304 197 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 407 | 9 169 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 10 074 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 605 | 40 154 | 64 240 | 54 204 | 71 373 | 17 016 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 711 | 27 976 | 52 093 | 13 028 | 55 168 | 334 224 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 027 | 68 130 | 115 452 | 240 370 | 304 196 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 236 | 46 407 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 908 | 40 154 | 63 930 | 36 025 | 27 466 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 119 | 27 976 | 51 522 | 13 064 | 11 262 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 498 | 36 865 | 240 370 | 243 398 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 475 | 9 521 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 008 | 9 521 | 3 798 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 030 | 36 865 | 237 199 | 243 399 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 030 | 36 865 | 237 199 | 243 399 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 370 | 243 398 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 901 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 956 | 233 562 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 114 | 206 060 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 80 228 | 3 325 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 718 | 24 177 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 | 320 055 | 256 424 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 219 | 157 842 | 79 120 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 075 | 83 791 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 311 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 201 | 8 900 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 34 937 | 26 252 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 974 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 461 | 3 550 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 3 550 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 461 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 487 | 12 874 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 437 | 9 324 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 050 | 3 550 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 78 451 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 30 | 100 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 30 | 50 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 658 489 | 21 549 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 342 221 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 316 268 | 15 049 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 265 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 242,7 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 318,7 млн ₽ | 515,8 млн ₽ | 471,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 44,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 237,2 млн ₽ | 243,4 млн ₽ | -119,3 млн ₽ | ||
| Активы | 99,0 млн ₽ | 357,5 млн ₽ | 311,0 млн ₽ | 955,2 млн ₽ | 215,6 млн ₽ | 315,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,4 млн ₽ | 307,9 млн ₽ | 299,6 млн ₽ | 456,9 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 239,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -84,3 % | +737,9 % | +61,9 % | -8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 7,16 | 27,08 | 1,91 | 1,15 | 3,89 | 2,51 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 7,06 | 26,64 | 1,78 | 0,61 | 3,85 | 2,12 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 6,43 | 24,14 | 1,08 | 0,08 | 1,65 | 1,67 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,86 | 0,96 | 0,48 | 0,15 | 0,76 | 0,66 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 0,16 | 0,04 | 1,09 | 5,88 | 0,32 | 0,33 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 14,1 % | -53,6 % | 61,5 % | 46,8 % | 41,3 % | 7,0 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,2 % | -21,7 % | 74,4 % | 47,2 % | -25,3 % | 4,2 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,5 % | 10,3 % | -2,6 % | 24,8 % | 112,9 % | -37,8 % | 4,6 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,3 % | 12,0 % | -2,8 % | 51,9 % | 776,8 % | -49,9 % | 15,5 % ▼ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,68 | 0,12 | 0,33 | 2,39 | 1,49 | 1,59 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 47 дн. | 273 дн. | 400 дн. | 68 дн. | 131 дн. | 72 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 9 дн. | 31 дн. | 196 дн. | 196 дн. | 7 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 1969).