Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНТУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 423 644 | 2 432 | 2 426 | 2 469 | 2 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 423 600 | 2 431 | 2 423 | 2 465 | 2 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 000 | 32 | 36 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 413 600 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 5 | 15 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 432 | 2 426 | 2 469 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 3 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 431 | 2 423 | 2 465 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 414 | 2 414 | 2 414 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 5 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 423 644 | 2 432 | 2 426 | 2 469 | 2 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 297 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 529 | 2 629 | 2 654 | 2 654 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 529 | 2 629 | 2 654 | 2 654 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 418 347 | 13 | 20 | 30 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 418 129 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 218 | 7 | 13 | 19 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 432 | 2 426 | 2 469 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 529 | 2 629 | 2 654 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 529 | 2 629 | 2 654 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 20 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 7 | 11 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 13 | 19 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 127 | ||||
| Выручка за отчетный год | 127 | 106 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 106 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 747 | 107 | 101 | 104 | 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 | 101 | 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 13 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 113 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 113 | 10 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 113 | 10 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 120 | 113 | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 122 | 122 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 | 106 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 16 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 | 111 | 137 | 131 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 | 17 | 17 | 18 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 78 | 52 | 52 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 48 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 16 | 13 | 13 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 | 100 | 25 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 529 | 100 | 25 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 529 | 100 | 25 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 414 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 414 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -120 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 187,00 | 82,17 | 68,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 186,92 | 82,03 | 68,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 186,92 | 80,97 | 67,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 0,3 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 68,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.