Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛАДА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 830 | 2 210 | 8 264 | 9 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 370 | 2 889 | 1 701 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 370 | 2 889 | 1 701 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 830 | 1 840 | 5 374 | 7 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 47 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 819 | 1 653 | 5 372 | 7 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 140 | 2 | 181 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 789 | 3 275 | 8 288 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 2 889 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 370 | 2 889 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 789 | 2 906 | 5 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 139 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 649 | 2 718 | 5 396 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 140 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 830 | 2 210 | 8 264 | 9 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 651 | 1 860 | 5 769 | 8 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 179 | 350 | 2 494 | 118 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 350 | 1 830 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 129 | 664 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 789 | 3 275 | 8 288 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 198 | 2 919 | 5 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 | 357 | 2 518 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 350 | 1 830 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 7 | 688 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 446 | 3 651 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 724 | 4 721 | 38 670 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 278 | 5 554 | 35 019 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 797 | 4 721 | 38 670 | 112 139 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 380 | 3 603 | 15 875 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 380 | 3 603 | 15 875 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 417 | 6 754 | 35 067 | 96 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 446 | 3 651 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 312 | 3 586 | 11 421 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 1 804 | 1 911 | 3 640 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 1 864 | 1 899 | 8 094 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 858 | 3 634 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 1 804 | 1 911 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 1 864 | 1 899 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 187 | 2 900 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 671 | 214 | 734 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 671 | 72 | 734 | 1 037 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 641 | 2 852 | 10 384 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 641 | 2 852 | 10 384 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | 2 909 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 197 | 2 919 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 5 759 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 860 | 5 769 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 850 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 850 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 850 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 850 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 337 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 337 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 165 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 165 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 172 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 860 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 197 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 061 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 176 | 42 185 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 175 | 40 356 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 829 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 231 | 36 124 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 020 | 32 683 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 285 | 525 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 748 | 358 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 178 | 2 558 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 464 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 420 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 420 | 7 317 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 317 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 420 | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 659 | 3 825 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 659 | 3 825 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 509 | 6 529 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 359 | 2 374 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 155 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 4,10 | 5,26 | 2,15 | 62,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 4,09 | 5,12 | 2,15 | 61,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,76 | 0,84 | 0,70 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,32 | 0,19 | 0,43 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 75,4 % | -98,0 % | 34,5 % | 114,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | -116,4 % | 49,4 % | 115,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 62,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.