Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМДИРЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМДИРЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 814 | 1 696 | 2 634 | 3 080 | 7 720 | 80 048 | 139 059 | 109 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 814 | 1 696 | 2 634 | 3 080 | 7 720 | 80 048 | 139 059 | 109 865 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 680 | 1 707 | 2 161 | 5 348 | 79 310 | 136 234 | 109 409 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 814 | 16 | 927 | 919 | 2 372 | 738 | 2 825 | 456 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 581 | 1 696 | 2 634 | 4 844 | 7 720 | 80 048 | 122 611 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 1 696 | 2 634 | 4 844 | 7 720 | 80 048 | 122 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 1 680 | 1 707 | 4 666 | 5 348 | 79 310 | 119 786 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 16 | 927 | 178 | 2 372 | 738 | 2 825 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 814 | 1 696 | 2 634 | 3 080 | 7 720 | 80 048 | 139 059 | 109 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 810 | 1 364 | 2 515 | 2 670 | 6 504 | 24 017 | 40 062 | 19 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 464 | 1 615 | 1 770 | 6 489 | 24 002 | 40 047 | 19 852 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 331 | 119 | 410 | 1 216 | 56 030 | 98 998 | 89 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 331 | 119 | 410 | 1 216 | 56 030 | 98 998 | 89 998 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 581 | 1 696 | 2 634 | 4 844 | 7 720 | 80 048 | 122 611 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 455 | 1 364 | 2 515 | 4 543 | 6 504 | 24 017 | 40 062 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 464 | 1 615 | 4 528 | 6 489 | 24 002 | 40 047 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 331 | 119 | 302 | 1 216 | 56 030 | 82 549 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 331 | 119 | 302 | 1 216 | 56 030 | 82 549 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 1 782 | 4 547 | 4 681 | 8 279 | 73 526 | 173 562 | |
| Выручка за предыдущий год | 686 | 1 782 | 4 547 | 4 681 | 8 279 | 73 526 | 173 562 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 782 | 4 547 | 3 400 | 8 279 | 73 526 | 173 562 | 170 134 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 782 | 4 547 | 3 400 | 8 279 | 73 526 | 173 562 | 170 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 179 | 1 368 | 2 328 | 6 751 | 56 511 | 114 395 | 91 671 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 603 | 3 179 | 1 072 | 1 528 | 17 015 | 59 167 | 78 463 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 179 | 1 368 | 2 136 | 6 751 | 56 511 | 114 395 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 198 | 603 | 3 179 | 2 545 | 1 528 | 17 015 | 59 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 136 | 1 325 | 2 280 | 6 721 | 29 392 | 50 055 | 24 781 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 643 | 3 825 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 43 | 43 | 48 | 30 | 27 119 | 65 983 | 70 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 136 | 1 325 | 2 106 | 6 721 | 29 392 | 50 055 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 1 643 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 43 | 43 | 30 | 30 | 27 119 | 65 983 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 909 | 1 133 | 1 685 | 5 336 | 23 514 | 40 044 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 192 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 192 | 456 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 909 | 1 133 | 1 824 | 5 336 | 23 514 | 40 044 | 19 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 909 | 1 133 | 1 824 | 5 336 | 23 514 | 40 044 | 19 825 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 909 | 1 133 | 1 685 | 5 336 | 23 514 | 40 044 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 1 615 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 455 | 1 364 | 2 515 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 1 615 | 1 770 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 364 | 2 515 | 2 670 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 | 1 150 | 1 824 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 909 | 1 150 | 1 824 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 | 1 150 | 1 824 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 909 | 1 150 | 1 824 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 668 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 668 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 668 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 668 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 364 | 2 515 | 2 670 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 455 | 1 364 | 2 515 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 914 | 1 444 | 3 935 | 3 586 | 22 688 | 23 307 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 996 | 4 585 | 3 105 | 7 834 | 14 327 | 127 002 | 151 353 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 335 | 4 585 | 3 069 | 6 529 | 14 327 | 126 264 | 129 066 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 661 | 36 | 1 305 | 738 | 22 287 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 989 | 3 671 | 1 661 | 3 899 | 10 741 | 104 314 | 128 046 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 642 | 3 266 | 1 150 | 1 188 | 6 824 | 58 710 | 79 276 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 336 | 379 | 568 | 4 692 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 895 | 1 240 | 10 942 | 44 040 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 347 | 405 | 511 | 1 480 | 34 094 | 38 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 630 | 1 741 | 5 220 | 20 600 | 25 700 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 630 | 1 741 | 5 220 | 20 600 | 25 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 914 | 2 194 | 2 088 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,3 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +788,1 % | +136,1 % | -2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,35 | 1,43 | 1,40 | 1,22 | 2,06 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,35 | 1,43 | 1,40 | 1,22 | 1,81 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,95 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,19 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,30 | 0,29 | 0,18 | 0,57 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 2,33 | 2,47 | 4,53 | 0,43 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 81,5 % | 76,9 % | 65,9 % | 53,9 % | 6,5 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 64,5 % | 32,0 % | 23,1 % | 11,7 % | 3,7 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,1 % | 29,4 % | 28,8 % | 18,0 % | 4,6 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,0 % | 97,9 % | 100,0 % | 99,8 % | 15,9 % ▲ | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 0,92 | 1,25 | 1,55 | 1,78 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 236 дн. | 394 дн. | 286 дн. | 235 дн. | 94 дн. ▼ | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 57 дн. | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 36 дн. | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,30 | 0,29 | 0,18 | 0,64 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,73 | 5,86 | 5,67 | 3,52 | 4,63 ▼ | 4,04 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1317).