Финансы ООО "ВЕЛТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 135 | 282 143 | 72 192 | 72 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 899 | 273 | 273 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 899 | 273 | 273 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 135 | 189 244 | 71 919 | 71 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 115 | 1 074 | 1 074 | 1 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 377 | 13 485 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 858 | 11 518 | 70 151 | 70 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 967 | 125 193 | 694 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 818 | 37 975 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 112 135 | 281 457 | 72 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 899 | 273 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 899 | 273 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 112 135 | 188 557 | 71 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 115 | 1 074 | 1 074 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 377 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 858 | 62 290 | 70 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 64 967 | 125 193 | 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 818 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 135 | 282 144 | 72 192 | 72 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 768 | 223 220 | 13 281 | 13 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 768 | 223 220 | 13 281 | 13 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 112 135 | 281 457 | 72 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 000 | 64 000 | 64 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 53 768 | 222 545 | 13 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 53 768 | 222 545 | 13 281 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 505 | 1 714 | ||
| Выручка за предыдущий год | 120 621 | 110 789 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 116 | 109 075 | ||
| Выручка за отчетный год | 120 621 | 110 789 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 505 | 11 758 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 714 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 828 | 2 700 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 548 | 7 344 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 116 | 99 031 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 714 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 84 | 11 828 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 4 548 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 737 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 684 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 089 | 1 661 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 737 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 684 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 089 | 1 661 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 180 | ||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 681 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 180 | ||
| Прочее за отчетный год | 681 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 652 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 652 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 652 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 652 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 837 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 048 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 048 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 211 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 925 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 756 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 530 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 72,2 млн ₽ | 72,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | 5,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,33 | 5,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.