Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НА ПРЕСНЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НА ПРЕСНЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 668 | 55 345 | 54 590 | 47 367 | 36 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 076 | 51 164 | 44 900 | 39 405 | 31 798 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 681 | 607 | 534 | 460 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 886 | 42 420 | 36 909 | 31 031 | 23 999 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 190 | 8 063 | 7 384 | 7 840 | 7 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 592 | 4 181 | 9 690 | 7 962 | 5 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 818 | 1 289 | 2 094 | 2 002 | 2 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 366 | 1 877 | 2 526 | 2 898 | 2 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 1 013 | 5 068 | 3 060 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 668 | 55 345 | 54 590 | 47 270 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 076 | 51 164 | 44 900 | 39 315 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 681 | 607 | 534 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 886 | 42 420 | 36 909 | 31 031 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 | 8 063 | 7 384 | 7 750 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 592 | 4 181 | 9 690 | 7 955 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 818 | 1 289 | 2 094 | 2 002 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 366 | 1 877 | 2 526 | 2 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 1 013 | 5 068 | 3 060 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 668 | 55 345 | 54 591 | 47 367 | 36 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 905 | 81 232 | 71 886 | 58 295 | 33 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 905 | 81 232 | 71 886 | 58 295 | 33 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 513 | 10 185 | 16 930 | 25 672 | 34 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | 7 767 | 15 322 | 21 649 | 26 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 947 | 2 418 | 1 607 | 4 023 | 8 046 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 668 | 55 345 | 54 591 | 47 270 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 905 | 81 232 | 71 886 | 58 295 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 905 | 81 232 | 71 886 | 58 295 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 513 | 10 186 | 16 930 | 25 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 7 767 | 15 322 | 21 649 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 947 | 2 419 | 1 607 | 4 023 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 106 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 722 | 36 487 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 066 | 73 345 | 92 442 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 512 | 34 623 | 55 955 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 066 | 73 345 | 92 442 | 108 606 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 722 | 36 487 | 48 909 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 626 | 5 218 | 14 846 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 468 | 31 571 | 27 096 | 31 269 | 34 063 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 512 | 34 623 | 55 955 | 59 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 626 | 5 218 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 468 | 31 571 | 27 096 | 31 269 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 530 | 7 662 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 8 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 460 | 7 307 | 7 609 | 6 326 | 4 603 |
| Прочие доходы за отчетный год | 209 | 330 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 871 | 1 704 | 2 049 | 2 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 530 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 8 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 460 | 7 307 | 7 609 | 6 326 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 | 330 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 871 | 1 704 | 2 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 851 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 190 | 7 872 | 359 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 190 | 7 872 | 679 | 456 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 849 | 6 014 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 849 | 6 014 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 851 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 | 6 014 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 849 | 6 014 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 849 | 6 014 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 849 | 6 014 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 322 | 2 375 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 322 | 2 375 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 322 | 2 375 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 35 322 | 2 375 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 406 | 13 515 | 24 970 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 983 | 69 337 | 91 335 | 108 790 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 983 | 68 987 | 90 999 | 108 469 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 | 101 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 | 287 | 220 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 526 | 59 931 | 77 820 | 83 820 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 468 | 44 432 | 49 797 | 47 514 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 006 | 11 283 | 22 776 | 24 673 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 052 | 4 162 | 4 424 | 11 633 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 328 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 328 | 8 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 327 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 346 | 13 591 | 25 080 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 591 | 25 080 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.