Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 7 404 | 9 730 | 6 403 | 6 211 | 6 323 | 6 396 | 6 643 | 6 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 6 163 | 6 273 | 6 360 | 6 564 | 6 637 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 6 163 | 6 273 | 6 360 | 6 564 | 6 637 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 1 524 | 3 850 | 523 | 48 | 50 | 36 | 79 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 1 216 | 1 215 | 41 | 44 | 37 | 28 | 76 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 60 | 2 292 | 297 | 4 | 13 | 8 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 247 | 342 | 183 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 7 404 | 9 730 | 6 837 | 6 211 | 6 323 | 6 396 | 6 643 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 6 163 | 6 273 | 6 360 | 6 564 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 6 163 | 6 273 | 6 360 | 6 564 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 | 1 524 | 3 850 | 957 | 48 | 50 | 36 | 79 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | 1 215 | 952 | 44 | 37 | 28 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 60 | 2 292 | 5 | 4 | 13 | 8 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 247 | 342 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 7 404 | 9 730 | 6 403 | 6 211 | 6 323 | 6 396 | 6 643 | 6 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 6 188 | 6 198 | 6 403 | 5 269 | 4 829 | 4 482 | 4 348 | 4 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 088 | 6 098 | 6 303 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 216 | 1 216 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 216 | 1 216 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 316 | 942 | 1 494 | 1 914 | 2 295 | 2 575 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 942 | 1 494 | 1 914 | 2 294 | 2 575 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 262 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 7 404 | 9 730 | 6 837 | 6 211 | 6 323 | 6 396 | 6 643 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 | 6 188 | 6 198 | 6 403 | 5 269 | 4 829 | 4 482 | 4 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 | 6 088 | 6 098 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 216 | 1 216 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 216 | 1 216 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 316 | 434 | 942 | 1 494 | 1 914 | 2 295 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 403 | 942 | 1 494 | 1 914 | 2 294 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 262 | 31 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 302 | 427 | 279 | 157 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 302 | 427 | 279 | 157 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 302 | 427 | 279 | 157 | 107 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 55 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 302 | 427 | 279 | 157 | 107 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 898 | 3 755 | 8 471 | 115 | 123 | 154 | 179 | 184 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 898 | 3 835 | 8 809 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 5 | 82 | 112 | 143 | 168 | 180 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 70 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 348 | 33 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 515 | 5 898 | 3 755 | 115 | 123 | 154 | 179 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 515 | 5 898 | 3 835 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 82 | 112 | 143 | 168 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 33 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 515 | 5 898 | 3 753 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 202 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 216 | 3 | 1 | 73 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 180 | 749 | 1 693 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 749 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 216 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 898 | 3 753 | 8 470 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 898 | 3 753 | 8 470 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 515 | 5 898 | 3 753 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | 6 088 | 6 098 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 290 | 6 188 | 6 198 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 088 | 6 098 | 6 303 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 6 188 | 6 198 | 6 403 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 898 | 3 753 | 8 470 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 5 898 | 3 753 | 8 470 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 898 | 3 753 | 8 470 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 898 | 3 753 | 8 470 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 743 | 8 265 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 743 | 8 265 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 743 | 8 265 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 743 | 8 265 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 | 6 188 | 6 198 | 6 403 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 290 | 6 188 | 6 197 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | 204 | 191 | 297 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 | 16 | 1 | 98 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 121 | 120 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 68 | 66 | 68 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 | 3 835 | 8 809 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 898 | 3 835 | 8 809 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 898 | 3 835 | 8 809 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 875 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 875 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 68 | 129 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 | 129 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 480 | 10 636 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 480 | 10 527 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 2 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -440 тыс. ₽ | -346 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | -218 тыс. ₽ | |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | 0,62 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,31 | 0,43 | 0,53 | 0,62 | 0,69 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % | -7,0 % | -5,4 % | -2,0 % | -3,3 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,5 % | -9,1 % | -7,7 % | -3,1 % | -5,3 % | 9,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).