Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 488 | 11 767 | 111 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 030 | 97 331 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 030 | 97 331 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 488 | 4 738 | 14 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 414 | 4 734 | 13 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 4 | 629 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 279 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 547 | 11 767 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 030 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 030 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 547 | 4 738 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 470 | 4 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 488 | 11 767 | 111 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 6 879 | 19 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 780 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 700 | 80 037 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 700 | 80 037 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 978 | 4 188 | 11 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 152 | 1 294 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 978 | 4 036 | 10 660 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 547 | 11 768 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 6 879 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 869 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 345 | 4 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 627 | 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 718 | 4 036 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 764 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 196 | 21 884 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 854 | 120 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 742 | 21 884 | 38 192 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 241 | 38 192 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 241 | 22 543 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 649 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 768 | 12 643 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 241 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 523 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 162 | 13 343 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 8 527 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 014 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 23 | 54 | 1 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 162 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | 25 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 23 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 677 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 430 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 678 | 12 913 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 678 | 12 913 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 677 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 869 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 879 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 780 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 790 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 911 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 911 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 911 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 911 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 790 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 879 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 677 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 641 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 215 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 426 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 964 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 537 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 248 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 179 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 957 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 957 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 663 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 663 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | — | -49 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 111,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 5,00 | 1,52 | 1,13 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,00 | 5,00 | 1,52 | 1,13 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,80 | 0,01 | 0,58 | — |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,25 | 147,80 | 0,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | — | -3,3 % | 73,7 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | — | -490,0 % | 126,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.