Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 260 | 80 745 | 87 318 | 161 561 | 168 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 268 | 268 | 276 | 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 991 | 80 477 | 87 050 | 161 285 | 168 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 19 457 | 14 072 | 32 150 | 26 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 488 | 1 064 | 5 557 | 3 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 990 | 56 859 | 56 454 | 108 488 | 102 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 991 | 3 626 | 1 689 | 12 584 | 7 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 13 771 | 2 506 | 28 734 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 260 | 82 603 | 87 315 | 162 247 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 268 | 268 | 276 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 268 | 268 | 268 | 268 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 991 | 82 335 | 87 047 | 161 971 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 19 457 | 14 072 | 32 150 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 582 | 1 055 | 5 557 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 990 | 56 625 | 56 460 | 109 174 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 991 | 3 626 | 1 689 | 12 584 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 13 771 | 2 506 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 260 | 80 745 | 87 318 | 161 560 | 168 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 004 | 1 925 | 24 969 | 24 999 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 804 | 1 725 | 24 769 | 24 799 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 133 | 78 741 | 85 393 | 136 590 | 143 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 386 | 50 115 | 94 633 | 79 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 133 | 36 549 | 33 999 | 39 851 | 61 702 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 806 | 1 279 | 2 106 | 3 024 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 260 | 82 603 | 87 315 | 162 247 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 949 | 1 903 | 24 969 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 749 | 1 703 | 24 769 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 133 | 80 654 | 85 412 | 137 276 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 386 | 50 115 | 94 633 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 133 | 38 462 | 34 017 | 40 537 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 806 | 1 279 | 2 106 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 28 104 | 35 060 | 89 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 629 | 106 238 | 137 209 | 312 010 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 452 | 78 134 | 102 149 | 222 661 | |
| Выручка за отчетный год | 6 629 | 106 238 | 137 546 | 312 010 | 206 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 28 104 | 35 397 | 89 349 | 37 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 609 | 2 921 | 32 438 | 395 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 512 | 23 495 | 32 476 | 56 911 | 37 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 452 | 78 134 | 102 149 | 222 661 | 169 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 609 | 2 584 | 32 438 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 512 | 23 495 | 32 476 | 56 911 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 799 | 279 | 29 571 | 921 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 42 | 56 | 188 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 920 | 5 597 | 26 519 | 54 122 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 1 718 | 8 197 | 29 331 | 53 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 742 | 253 | 29 571 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 42 | 56 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 919 | 5 763 | 26 519 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 774 | 8 052 | 29 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 822 | 23 067 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 920 | 299 | 6 503 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 268 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 920 | 304 | 6 503 | 892 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 268 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 879 | 23 067 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 879 | 23 067 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 822 | 23 067 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 749 | 1 703 | 24 769 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 949 | 1 903 | 24 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 804 | 1 725 | 24 769 | 24 799 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 004 | 1 925 | 24 969 | 24 999 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 878 | 23 066 | 30 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 878 | 23 066 | 30 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 878 | 23 066 | 30 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 878 | 23 066 | 30 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | 24 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 074 | 24 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | 24 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 074 | 24 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 004 | 1 925 | 24 969 | 24 999 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 949 | 1 903 | 24 969 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 802 | 9 743 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 330 | 77 502 | 165 441 | 358 587 | 304 863 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 330 | 75 882 | 151 243 | 328 796 | 256 018 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 620 | 14 198 | 29 791 | 48 845 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 528 | 118 254 | 176 066 | 392 153 | 295 120 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 587 | 101 359 | 151 352 | 332 639 | 224 490 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 686 | 10 475 | 7 866 | 12 119 | 17 015 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 1 286 | 9 156 | 1 126 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | 6 354 | 15 562 | 38 239 | 52 399 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 668 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 168 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 190 | 41 384 | 8 687 | 44 462 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | 43 128 | 15 676 | 65 558 | 37 152 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 118 | 15 676 | 65 558 | 37 152 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 190 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 744 | 6 989 | 21 096 | 52 808 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 744 | 6 989 | 21 096 | 52 808 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 992 | 632 | 10 896 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 168,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,02 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,77 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,4 % | 3,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 91 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.