Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 878 | 46 927 | 62 315 | 193 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 413 | 4 176 | 4 075 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 413 | 4 176 | 4 075 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 465 | 42 751 | 58 240 | 193 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 182 | 9 107 | 13 411 | 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 976 | 33 435 | 44 749 | 182 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 307 | 209 | 80 | 9 950 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 331 | 19 878 | 46 927 | 140 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 4 176 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 413 | 4 176 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 331 | 19 465 | 42 751 | 140 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 046 | 8 182 | 9 107 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 899 | 8 976 | 33 435 | 137 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 386 | 2 307 | 209 | 2 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 878 | 46 927 | 62 315 | 193 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 339 | 41 917 | 54 585 | 106 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 1 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 181 | 1 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 358 | 5 010 | 5 980 | 95 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 161 | 2 395 | 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 324 | 2 832 | 3 568 | 80 054 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 034 | 17 | 17 | 15 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 331 | 19 878 | 46 927 | 140 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 666 | 14 339 | 41 917 | 78 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 181 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 665 | 5 358 | 5 010 | 65 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 161 | 579 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 933 | 3 324 | 2 832 | 47 020 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 732 | 2 034 | 17 | 17 931 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 973 | 18 346 | 31 066 | 26 664 |
| Выручка за предыдущий год | 6 218 | 31 779 | 35 169 | 26 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 245 | 13 433 | 4 103 | 305 |
| Выручка за отчетный год | 31 779 | 35 169 | 36 378 | 41 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 346 | 31 066 | 26 808 | 41 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 346 | 31 066 | 26 808 | 41 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 433 | 4 103 | 9 570 | 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 973 | 18 346 | 31 066 | 26 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 790 | 31 290 | 27 086 | 40 441 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 901 | 277 | 442 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 457 | 53 | 164 | 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 042 | 14 790 | 31 290 | 26 665 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 901 | 277 | 236 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 4 457 | 53 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 13 673 | 29 378 | 24 801 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 1 117 | 1 912 | 1 864 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 117 | 1 912 | 2 279 | 2 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 673 | 29 378 | 24 807 | 38 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 673 | 29 378 | 24 807 | 38 046 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 193,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 106,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 8,53 | 9,74 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 6,72 | 7,50 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,04 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,89 | 0,88 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,12 | 0,14 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,8 % | 62,6 % | 39,8 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 70,1 % | 45,4 % | 35,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | 810 дн. | 511 дн. | 497 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.