Финансы ООО "КОЛИЗЕУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИЗЕУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 275 | 50 166 | 83 842 | 75 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 3 524 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 3 524 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 275 | 50 166 | 83 790 | 72 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 311 | 14 486 | 13 629 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 161 | 35 807 | 64 671 | 58 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 114 | 48 | 4 633 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 925 | 50 166 | 83 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 926 | 50 166 | 83 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 203 | 14 311 | 14 486 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 679 | 35 807 | 64 671 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 044 | 48 | 4 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 275 | 50 166 | 83 842 | 75 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 250 | 419 | 10 599 | 18 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 025 | 49 747 | 73 243 | 57 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 3 491 | 3 826 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 025 | 49 721 | 69 752 | 53 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 925 | 50 166 | 83 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 | 10 599 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 552 | 49 749 | 73 243 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 3 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 526 | 49 723 | 69 752 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 064 | 13 387 | ||
| Выручка за предыдущий год | 118 393 | 31 493 | 157 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 329 | 37 776 | 144 196 | |
| Выручка за отчетный год | 21 821 | 31 493 | 157 583 | 142 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 808 | 13 387 | 10 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 808 | 13 387 | 10 571 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 013 | 37 776 | 144 196 | 131 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 064 | 13 387 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 800 | 1 306 | 12 727 | 9 767 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | 495 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 611 | 438 | 6 016 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 22 | 877 | 6 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 306 | 12 727 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 221 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 611 | 438 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 735 | 22 | 877 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 045 | 10 182 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 261 | 2 545 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 560 | 261 | 2 545 | 1 975 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 240 | 1 045 | 10 182 | 7 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 240 | 1 045 | 10 182 | 7 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 75,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 419 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,01 | 1,14 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,72 | 0,95 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,01 | 0,13 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 5,79 | 118,73 | 6,91 | 3,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 2,1 % | 12,1 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 249,4 % | 96,1 % | 42,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 138 дн. | 37 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.