Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРАВЕЙНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРАВЕЙНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 962 | 70 158 | 105 929 | 102 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 059 | 69 359 | 94 647 | 90 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 059 | 69 359 | 94 647 | 90 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 903 | 799 | 11 282 | 12 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 527 | 11 033 | 11 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 | 272 | 249 | 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 279 | 73 962 | 70 158 | 105 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 776 | 73 059 | 69 359 | 94 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 776 | 73 059 | 69 359 | 94 647 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 503 | 903 | 799 | 11 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 502 | 527 | 11 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 401 | 272 | 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 962 | 70 158 | 105 929 | 102 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 337 | 1 835 | 2 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 625 | 68 323 | 103 895 | 104 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 983 | 66 871 | 35 600 | 35 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 642 | 1 452 | 68 295 | 68 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 279 | 73 962 | 70 158 | 105 929 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 1 337 | 1 835 | 2 034 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 179 | 72 625 | 68 323 | 103 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 903 | 69 983 | 66 871 | 35 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 276 | 2 642 | 1 452 | 68 295 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 928 | 734 | 359 | 1 410 |
| Выручка за предыдущий год | 4 167 | 20 394 | 17 158 | 19 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 239 | 19 660 | 16 799 | 17 598 |
| Выручка за отчетный год | 20 394 | 17 158 | 19 008 | 18 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 734 | 359 | 1 410 | 2 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 734 | 359 | 1 410 | 2 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 660 | 16 799 | 17 598 | 16 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 928 | 734 | 359 | 1 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 210 | 3 048 | 6 334 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 692 | 2 762 | 5 000 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 73 | 76 | 5 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 352 | 2 210 | 3 048 | 6 334 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 587 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 107 | 1 692 | 2 762 | 5 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 096 | 216 | 73 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 1 237 | 498 | 199 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 973 | 2 550 | 6 135 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 973 | 2 550 | 6 135 | 723 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 237 | 498 | 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 237 | 498 | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 498 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 74,0 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 102,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 54,32 | 37,23 | 51,08 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,7 % | 0,2 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % | 27,1 % | 9,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.