Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАГЕО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 479 | 17 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 832 | 5 037 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 832 | 5 697 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 647 | 12 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 1 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 616 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 879 | 8 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 760 | 763 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 479 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 832 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 832 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 647 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 879 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 760 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 479 | 17 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 82 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 72 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 438 | 17 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 438 | 17 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 479 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 438 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 438 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 405 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 420 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | |
| Выручка за отчетный год | 3 420 | 11 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 405 | 11 714 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 038 | 11 956 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 317 | 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 642 | 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 317 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 64 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 | 74 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 | 83 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 974 | 12 444 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 036 | 11 144 |
| Прочие поступления за отчетный год | 938 | 1 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 567 | 13 442 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 754 | 9 521 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 045 | 60 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 768 | 3 861 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 96 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.