Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ЭСТЕЙТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 654 | 11 476 | 18 791 | 18 802 | 16 165 | 13 571 | 16 339 | 24 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 000 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 654 | 11 476 | 18 791 | 18 802 | 16 165 | 13 571 | 16 339 | 20 626 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 528 | 262 | 10 559 | 10 556 | 10 434 | 11 199 | 10 545 | 10 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 805 | 11 182 | 4 000 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 321 | 32 | 8 233 | 8 246 | 5 731 | 2 372 | 1 794 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 5 654 | 13 251 | 17 319 | 18 802 | 16 165 | 13 571 | 16 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 5 654 | 13 251 | 17 319 | 18 802 | 16 165 | 13 571 | 12 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 10 480 | 10 390 | 10 556 | 10 434 | 11 199 | 10 545 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 805 | 1 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 321 | 2 771 | 6 929 | 8 246 | 5 731 | 2 372 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 654 | 11 476 | 18 791 | 18 802 | 16 165 | 13 571 | 16 339 | 24 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 742 | 10 440 | 12 650 | 17 797 | 15 129 | 12 299 | 15 160 | 22 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 732 | 10 430 | 12 640 | 17 787 | 15 119 | 12 289 | 15 150 | 22 617 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 912 | 1 036 | 6 141 | 1 005 | 1 036 | 1 272 | 1 179 | 1 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 912 | 1 036 | 6 141 | 1 005 | 1 036 | 1 272 | 1 179 | 1 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 5 654 | 13 251 | 17 319 | 18 802 | 16 165 | 13 571 | 16 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 742 | 12 227 | 11 176 | 17 797 | 15 129 | 12 299 | 15 160 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 732 | 12 217 | 11 166 | 17 787 | 15 119 | 12 289 | 15 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 1 912 | 1 024 | 6 143 | 1 005 | 1 036 | 1 272 | 1 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 1 912 | 1 024 | 6 143 | 1 005 | 1 036 | 1 272 | 1 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 062 | 9 525 | 9 708 | 9 708 | 8 383 | 8 360 | 8 000 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 062 | 9 525 | 9 708 | 9 708 | 9 718 | 10 249 | 12 839 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 335 | 1 889 | 4 839 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 062 | 8 960 | 9 600 | 9 708 | 9 718 | 10 249 | 12 839 | 10 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 062 | 8 960 | 9 600 | 9 708 | 9 718 | 8 360 | 8 000 | 7 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 659 | 7 273 | 8 181 | 8 407 | 8 383 | 8 360 | 8 000 | 7 404 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 403 | 1 687 | 1 419 | 1 301 | 1 335 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 889 | 4 839 | 2 909 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 659 | 7 987 | 8 437 | 8 407 | 8 383 | 8 360 | 8 000 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 2 403 | 1 538 | 1 271 | 1 301 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 276 | 7 191 | 8 519 | 8 626 | 9 023 | 8 522 | 8 163 | 8 134 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 384 | 243 | 669 | 214 | 240 | 821 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 383 | 293 | 46 | 24 | 29 | 52 | 77 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 276 | 8 376 | 8 592 | 8 626 | 9 023 | 8 522 | 8 163 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 450 | 182 | 243 | 669 | 214 | 240 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 383 | 10 227 | 27 | 24 | 29 | 52 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 767 | 7 786 | 7 955 | 7 995 | 8 331 | 7 870 | 7 311 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 509 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 509 | 492 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 767 | 6 699 | 7 891 | 7 995 | 8 331 | 7 870 | 7 311 | 7 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 767 | 6 699 | 7 891 | 7 995 | 8 331 | 7 870 | 7 311 | 7 467 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 767 | 7 786 | 7 955 | 7 995 | 8 331 | 7 870 | 7 311 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 732 | 6 385 | 7 341 | 7 054 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 131 | 11 768 | 11 921 | 15 876 | 14 155 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 708 | 9 717 | 9 729 | 13 340 | 11 113 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 423 | 2 051 | 2 192 | 2 536 | 3 042 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 399 | 5 383 | 4 580 | 8 822 | 15 046 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 609 | 2 976 | 3 477 | 7 575 | 4 728 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 | 234 | 321 | 714 | 1 088 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 480 | 2 112 | 651 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 61 | 131 | 533 | 9 230 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 821 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 873 | 238 619 | 128 530 | 62 300 | 821 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 243 | 650 | 240 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 458 | 253 220 | 135 890 | 65 272 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 658 | 9 570 | 10 700 | 3 872 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 147 | 82 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 18,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,1 % | +0,1 % | +5,5 % | +25,3 % | -19,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 18,71 | 15,60 | 10,67 | 13,86 | 10,32 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 18,71 | 15,60 | 10,67 | 13,86 | 10,32 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 8,20 | 5,53 | 1,86 | 4,91 | 5,01 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 85,2 % | 86,6 % | 86,3 % | 81,6 % | 62,3 % | 71,8 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | 82,2 % | 82,4 % | 85,7 % | 76,8 % | 56,9 % | 72,4 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 42,5 % | 51,5 % | 58,0 % | 44,7 % | 30,3 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,4 % | 44,9 % | 55,1 % | 64,0 % | 48,2 % | 33,0 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,79 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 401 дн. | 397 дн. | 392 дн. | 399 дн. | 300 дн. | 375 дн. | 113 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 246 дн. | 89 дн. | 251 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,93 | 0,90 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,82 | 30,97 | 28,27 | 23,27 | 25,97 | 22,06 | 4,94 ▲ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).