Финансы ООО "ТОЙ ДРИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙ ДРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 806 | 5 356 | 4 936 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 806 | 5 356 | 4 936 | |
| Запасы на конец отчетного года | 7 056 | 4 649 | 3 042 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 479 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 257 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 243 | 598 | 1 637 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 301 | 5 775 | 5 356 | 4 936 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 301 | 5 775 | 5 356 | 4 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 989 | 3 538 | 4 650 | 3 042 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 1 433 | 109 | 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 804 | 597 | 1 637 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 807 | 5 356 | 4 936 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 696 | 1 114 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 669 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 135 | 1 852 | 1 766 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 135 | 1 852 | 1 766 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 976 | 5 149 | 2 056 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 375 | 2 082 | 2 056 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 067 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 300 | 5 775 | 5 356 | 4 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 730 | 1 114 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 1 852 | 1 767 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 852 | 1 767 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 | 3 645 | 5 149 | 2 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 660 | 1 660 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 1 985 | 2 082 | 2 056 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 067 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 904 | ||
| Выручка за предыдущий год | 675 | 1 982 | 10 753 | 3 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 | 1 078 | 11 652 | 3 685 |
| Выручка за отчетный год | 12 455 | 10 753 | 3 674 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 502 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 368 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 953 | 11 652 | 3 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 904 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 671 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 968 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 419 | 532 | 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 71 | 532 | 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 188 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 793 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 793 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -303 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,04 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,14 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,12 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | -0,31 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | -30,2 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -27,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 146 дн. | 301 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.