Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭЛЬ БИО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭЛЬ БИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 930 | 3 324 | 1 340 | 180 | 58 | 8 090 | 11 403 | 17 621 | 16 791 | 13 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 50 | 38 | 25 | 313 | 608 | 3 301 | 2 490 | 2 320 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 50 | 38 | 25 | 70 | 171 | 2 946 | 2 219 | 2 314 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 243 | 437 | 355 | 271 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 930 | 3 261 | 1 290 | 141 | 33 | 7 777 | 10 796 | 14 321 | 14 301 | 10 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 383 | 1 690 | 436 | 4 346 | 5 764 | 10 258 | 8 781 | 6 977 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 | 1 178 | 688 | 100 | 8 | 3 320 | 4 784 | 3 670 | 4 815 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 438 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 393 | 166 | 41 | 25 | 111 | 248 | 393 | 705 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 930 | 3 324 | 1 340 | 181 | 7 401 | 8 090 | 11 403 | 17 635 | 16 657 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 50 | 38 | 213 | 313 | 608 | 3 301 | 2 490 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 50 | 38 | 44 | 70 | 171 | 2 946 | 2 219 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 | 243 | 437 | 355 | 271 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 930 | 3 261 | 1 290 | 142 | 7 189 | 7 777 | 10 796 | 14 335 | 14 167 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 1 690 | 436 | 3 673 | 4 346 | 5 764 | 10 258 | 8 782 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 1 178 | 688 | 100 | 3 488 | 3 320 | 4 784 | 3 684 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 680 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 393 | 166 | 42 | 28 | 111 | 248 | 393 | 705 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 930 | 3 324 | 1 340 | 180 | 58 | 8 090 | 11 403 | 17 621 | 16 791 | 13 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 2 055 | 701 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 850 | 16 900 | 18 754 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 850 | 16 900 | 18 754 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 754 | 15 405 | 20 424 | 20 131 | 57 | 2 597 | 9 348 | 16 920 | 798 | 1 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 036 | 11 718 | 17 443 | 17 613 | 1 615 | 6 940 | 14 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 3 687 | 2 981 | 2 518 | 57 | 982 | 2 408 | 2 420 | 798 | 1 242 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 930 | 3 324 | 1 340 | 181 | 7 401 | 8 090 | 11 403 | 17 635 | 16 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 055 | 715 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 700 | 10 850 | 16 900 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 700 | 10 850 | 16 900 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 755 | 15 406 | 20 424 | 20 132 | 3 741 | 2 597 | 9 348 | 16 920 | 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 036 | 11 718 | 17 443 | 17 613 | 1 615 | 6 940 | 14 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 3 688 | 2 981 | 2 519 | 3 741 | 982 | 2 408 | 2 420 | 814 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 441 | 32 707 | 24 515 | 38 000 | 64 336 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 629 | 5 032 | 4 304 | 571 | 7 998 | 16 023 | 10 952 | 17 583 | 31 404 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 445 | 15 167 | 10 738 | 1 183 | 10 443 | 16 684 | 13 563 | 20 417 | 32 932 | |
| Выручка за отчетный год | 629 | 5 033 | 4 304 | 571 | 16 023 | 10 952 | 17 565 | 31 404 | 33 717 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 445 | 15 167 | 10 738 | 1 183 | 88 | 16 684 | 13 665 | 20 416 | 32 786 | 38 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 009 | 1 549 | 12 472 | 2 964 | 1 216 | 919 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 289 | 1 | 20 168 | 556 | 11 299 | 2 330 | 639 | 311 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 131 | 810 | 244 | 71 | 993 | 1 173 | 634 | 577 | 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 679 | 1 549 | 12 472 | 2 966 | 1 220 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 289 | 1 | 206 | 556 | 11 299 | 2 330 | 639 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 131 | 810 | 243 | 473 | 993 | 1 173 | 636 | 581 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 413 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 13 | 59 | 167 | 102 | 199 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 47 | 13 | 57 | 167 | 1 | 199 | 302 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 952 | 7 412 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 952 | 7 412 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | |
| Активы | 58 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | -907 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,6 % | +60,4 % | +78,8 % | +7,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 2,99 | 1,15 | 0,85 | 17,92 | 8,77 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,32 | 0,54 | 0,24 | 6,92 | 3,16 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,88 | 3,16 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,66 | 0,18 | 0,04 | -0,05 | -0,51 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | 57,00 | — | 4,55 | 24,14 | — | — | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | -4,1 % | -24,8 % | -16,2 % | -4,4 % | -15,0 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -7,9 % | 67,7 % | -7,7 % | -5,2 % | -17,0 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 34 400,0 % | -15,6 % | 65,0 % | -7,7 % | -9,7 % | -43,3 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 995 200,0 % | — | 360,7 % | -193,2 % | — | — | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,98 | 0,96 | 1,00 | 1,87 | 2,55 | 1,13 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 159 дн. | 76 дн. | 56 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 95 дн. | 154 дн. | 183 дн. | 98 дн. | 66 дн. | 91 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 236 дн. | 21 дн. | 64 дн. | 43 дн. | 9 дн. | 12 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 149 дн. | 249 дн. | 216 дн. | 145 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,73 | 0,67 | 0,13 | -0,18 | 0,94 | 0,89 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2 315,59 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.42 (компаний: 386).