Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВТЕХ", Вязьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 043 | 35 732 | 55 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 314 | 24 900 | 25 997 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 558 | 24 145 | 25 241 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 756 | 756 | 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 729 | 10 832 | 29 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 869 | 5 414 | 16 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | 1 173 | 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 256 | 4 206 | 9 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 447 | 39 | 2 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 671 | 27 030 | 46 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 349 | 13 314 | 27 710 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 348 | 12 558 | 26 954 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 756 | 756 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 322 | 13 716 | 19 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 777 | 1 869 | 7 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 573 | 157 | 614 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 689 | 11 244 | 10 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 283 | 447 | 1 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 043 | 35 733 | 55 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 444 | 420 | 420 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 435 | 435 | 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 18 | 8 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 265 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 096 | 37 718 | 47 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 143 | 2 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 952 | 37 718 | 45 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 671 | 27 030 | 46 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 482 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 444 | 420 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 435 | 435 | 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 10 018 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 190 | 29 083 | 38 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 922 | 19 143 | 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 268 | 9 940 | 37 695 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 138 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 655 | 19 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 958 | 16 880 | |
| Выручка за отчетный год | 5 655 | 40 938 | 77 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 903 | 6 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 209 | 3 496 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 168 | 694 | 2 937 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 958 | 38 035 | 71 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 270 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 1 168 | 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 1 402 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 239 | 1 627 | 1 398 |
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 894 | 1 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 319 | 1 358 | 1 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 520 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | 844 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 347 | 4 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 319 | 4 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 754 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 316 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 754 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 1 086 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 1 086 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 416 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 444 | 420 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 435 | 435 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 420 | 420 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 435 | 435 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 970 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 197 | 94 595 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 195 | 93 555 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 1 040 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 680 | 91 625 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 745 | 84 823 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 731 | 3 985 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 319 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 189 | 2 498 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 75 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 735 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 735 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 55,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.