Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 | 92 | 2 647 | 34 214 | 32 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 1 928 | 1 228 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 923 | 1 223 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 | 64 | 2 647 | 32 286 | 31 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 452 | 4 621 | 3 495 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 49 | 866 | 27 180 | 27 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 14 | 1 296 | 485 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 | 92 | 2 654 | 34 215 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 7 | 1 929 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 923 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 64 | 2 647 | 32 286 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 452 | 4 621 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 49 | 1 680 | 27 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 14 | 515 | 485 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 | 92 | 2 647 | 34 214 | 32 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 92 | 233 | 595 | 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 33 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 602 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 601 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 2 413 | 33 530 | 31 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 2 413 | 33 530 | 31 076 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 | 92 | 2 654 | 34 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 | 92 | 233 | 595 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 834 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 834 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 1 | 2 420 | 31 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 1 | 2 420 | 31 786 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 102 | 186 | 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 91 | 365 | 2 612 | 45 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 | 2 426 | 45 137 | ||
| Выручка за отчетный год | 91 | 365 | 2 612 | 45 620 | 12 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 102 | 291 | 483 | 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 186 | 483 | 443 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 | 233 | 105 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 | 2 321 | 45 137 | 12 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 186 | 483 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 | 233 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 177 | 453 | 427 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 42 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 63 | 51 | 30 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 177 | 453 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 42 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 63 | 51 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 142 | 362 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 35 | 91 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 91 | 94 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 142 | 362 | 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 142 | 362 | 333 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 203 | 92 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 | 92 | 233 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 111 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 | 92 | 233 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 203 | 92 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 304 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 459 | 2 686 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 456 | 2 296 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 390 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 | 519 | 1 382 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 | 327 | 1 288 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 | 61 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 67 | 33 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 1 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Активы | 246 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 595 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,86 | 1,10 | 0,96 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,86 | 0,90 | 0,83 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 0,54 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 56,50 | 34,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 5,4 % | 1,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 60,8 % | 35,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 71 дн. | 37 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.