Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БЕРЛИН", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БЕРЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 541 669 | 567 026 | 553 674 | 534 331 | 542 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 303 | 469 608 | 483 191 | 493 264 | 466 684 |
| Основные средства на конец отчетного года | 438 379 | 456 427 | 457 715 | 458 445 | 446 974 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 6 381 | 13 773 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 289 | 2 326 | 9 311 | 21 046 | 19 710 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 635 | 855 | 9 784 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 366 | 97 418 | 70 483 | 41 067 | 75 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 177 | 7 361 | 6 821 | 3 200 | 6 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 542 | 27 196 | 52 510 | 31 970 | 29 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 850 | 3 300 | 23 838 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 757 | 59 556 | 11 147 | 5 892 | 16 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 530 865 | 541 669 | 567 026 | 553 674 | 534 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 806 | 440 303 | 469 608 | 483 191 | 493 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 433 806 | 438 379 | 456 427 | 457 715 | 458 445 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 6 381 | 13 773 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 289 | 2 326 | 9 311 | 21 046 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 635 | 855 | 9 784 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 059 | 101 366 | 97 418 | 70 483 | 41 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 015 | 10 177 | 7 361 | 6 821 | 3 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 5 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 231 | 28 542 | 27 196 | 52 510 | 31 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 59 850 | 3 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 813 | 2 757 | 59 556 | 11 147 | 5 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 541 669 | 567 026 | 553 674 | 534 331 | 542 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 489 943 | 517 895 | 506 319 | 424 128 | 425 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 483 644 | 483 644 | 483 644 | 483 644 | 483 644 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 315 | 1 989 | 2 296 | 2 296 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 299 | 33 936 | 20 686 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 102 | 103 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 102 | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 726 | 49 131 | 47 307 | 110 101 | 116 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 531 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 663 | 45 146 | 42 994 | 88 910 | 87 498 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 063 | 3 985 | 4 313 | 21 191 | 21 451 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 530 865 | 541 669 | 567 026 | 553 674 | 534 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 488 629 | 489 943 | 517 895 | 506 319 | 424 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 483 644 | 483 644 | 483 644 | 483 644 | 483 644 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 315 | 1 989 | 2 296 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 985 | 6 299 | 33 936 | 20 686 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 102 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 102 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 236 | 51 726 | 49 131 | 47 307 | 110 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 236 | 46 663 | 45 146 | 42 994 | 88 910 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 063 | 3 985 | 4 313 | 21 191 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 471 | 137 282 | 94 397 | 82 502 | |
| Выручка за предыдущий год | 132 455 | 395 153 | 319 720 | 275 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 984 | 257 871 | 225 323 | 193 314 | |
| Выручка за отчетный год | 132 455 | 395 153 | 319 720 | 275 816 | 292 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 471 | 137 282 | 94 397 | 82 502 | 86 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 168 | 59 507 | 25 823 | 30 623 | 40 095 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 303 | 77 775 | 68 574 | 51 879 | 46 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 984 | 257 871 | 225 323 | 193 314 | 206 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 168 | 59 507 | 25 823 | 30 623 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 303 | 77 775 | 68 574 | 51 879 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 217 | 40 803 | 8 362 | 3 431 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 319 | 5 917 | 4 775 | 575 | 571 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 436 | 531 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 434 | 16 807 | 56 941 | 11 000 | 25 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 704 | 41 428 | 77 741 | 136 754 | 62 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 217 | 40 803 | 8 362 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 319 | 5 917 | 4 775 | 575 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 436 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 434 | 16 807 | 56 941 | 11 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 704 | 41 428 | 77 741 | 136 754 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 314 | 33 476 | 6 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 186 | 8 364 | 9 111 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 289 | 1 037 | 6 985 | 11 735 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 6 484 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 186 | 8 364 | 9 111 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 289 | 1 037 | 6 985 | 11 735 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | 50 | 6 484 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 314 | 33 476 | 6 138 | 2 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 314 | 33 476 | 6 138 | 2 014 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 314 | 33 476 | 6 138 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 483 644 | 483 644 | 483 644 | 483 644 | 483 644 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 315 | 1 989 | 2 296 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 985 | 6 299 | 33 936 | 20 686 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 488 629 | 489 943 | 517 895 | 506 319 | 424 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 483 644 | 483 644 | 483 644 | 483 644 | 483 644 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 315 | 1 989 | 2 296 | 2 296 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 299 | 33 936 | 20 686 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 489 943 | 517 895 | 506 319 | 424 128 | 425 888 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | 33 476 | 6 138 | 2 014 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 314 | 33 476 | 6 138 | 2 014 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | 33 476 | 6 138 | 2 014 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 314 | 33 476 | 6 138 | 2 014 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 524 | 17 714 | 82 191 | 254 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 524 | 17 714 | 82 191 | 254 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 391 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 76 391 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 | 976 | 2 731 | 254 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 630 | 976 | 2 731 | 254 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 894 | 16 738 | 3 069 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 894 | 16 738 | 3 069 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 315 | 1 674 | 307 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 489 943 | 517 895 | 506 319 | 424 128 | 425 888 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 488 629 | 489 943 | 517 895 | 506 319 | 424 128 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 871 | 21 365 | 12 602 | 11 922 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 158 549 | 448 618 | 371 366 | 332 894 | 366 572 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 865 | 405 668 | 319 749 | 302 887 | 283 991 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 684 | 42 950 | 51 617 | 30 007 | 82 581 |
| Платежи – всего за отчетный год | 128 678 | 427 253 | 393 818 | 320 292 | 354 650 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 981 | 207 830 | 167 362 | 143 118 | 174 834 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 209 | 135 433 | 112 048 | 79 407 | 79 491 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 436 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 800 | 860 | 16 923 | 57 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 688 | 83 130 | 96 049 | 97 710 | 100 325 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 328 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 700 | 455 010 | 38 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 200 | 38 300 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 700 | 438 810 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 627 | 423 682 | 47 424 | 14 846 | 8 624 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 077 | 6 222 | 14 905 | 8 150 | 1 308 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 11 500 | 32 446 | 6 696 | 7 316 |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 550 | 405 960 | 73 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 7 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 7 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 894 | 41 738 | 3 069 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 894 | 16 738 | 3 069 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 799 | 10 298 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 | 19 |