Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕБЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕБЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 2 068 | 3 072 | 3 230 | 6 999 | 8 302 | 4 538 | 5 731 | 6 486 | 6 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 068 | 3 072 | 3 230 | 6 999 | 8 303 | 4 538 | 5 731 | 6 486 | 6 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 15 | 38 | 41 | 32 | 33 | 550 | 515 | 557 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 2 018 | 1 874 | 2 984 | 7 653 | 4 027 | 4 955 | 5 891 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 778 | 978 | 6 230 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 735 | 260 | 341 | 3 974 | 618 | 478 | 226 | 80 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 2 068 | 3 072 | 3 230 | 10 521 | 8 302 | 4 539 | 5 731 | 6 486 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 2 068 | 3 072 | 3 231 | 10 522 | 8 303 | 4 539 | 5 731 | 6 486 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 15 | 38 | 32 | 32 | 33 | 550 | 515 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 333 | 2 018 | 2 852 | 9 697 | 7 653 | 4 028 | 4 955 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 778 | 5 891 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 735 | 260 | 341 | 793 | 618 | 478 | 226 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 2 068 | 3 072 | 3 230 | 6 999 | 8 302 | 4 538 | 5 731 | 6 486 | 6 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 191 | 2 097 | 2 286 | 5 474 | 5 993 | 3 141 | 4 151 | 5 054 | 6 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 179 | 2 085 | 2 274 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 877 | 975 | 944 | 1 525 | 2 309 | 1 397 | 1 580 | 1 432 | 628 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 077 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 975 | 944 | 1 455 | 2 239 | 1 327 | 1 510 | 1 432 | 628 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 2 068 | 3 072 | 3 230 | 10 521 | 8 302 | 4 539 | 5 731 | 6 486 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 191 | 2 097 | 2 286 | 8 258 | 6 395 | 3 141 | 4 151 | 5 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 179 | 2 085 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 877 | 975 | 944 | 2 263 | 1 908 | 1 397 | 1 580 | 1 432 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 077 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 975 | 944 | 2 193 | 1 838 | 1 327 | 1 510 | 1 432 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 277 | 6 010 | 7 132 | 22 241 | 14 947 | 20 492 | 10 688 | 10 624 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 | 1 156 | 8 902 | 13 124 | 17 223 | 9 674 | 14 685 | 6 508 | 6 059 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 879 | 2 892 | 5 992 | 5 018 | 5 273 | 5 807 | 4 180 | 4 565 | |
| Выручка за отчетный год | 17 | 1 156 | 8 902 | 13 124 | 18 915 | 9 674 | 14 685 | 6 508 | 6 059 | 12 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 277 | 6 010 | 8 585 | 11 256 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 230 | 4 824 | 7 132 | 11 256 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | 1 186 | 1 453 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 879 | 2 892 | 4 539 | 7 659 | 5 273 | 5 807 | 4 180 | 4 565 | 7 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 230 | 4 824 | 7 132 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 1 186 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 218 | 4 537 | 7 104 | 10 341 | 23 | 773 | 35 | 52 | 138 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 588 | 15 | 91 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 287 | 28 | 915 | 23 | 185 | 35 | 37 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 218 | 4 537 | 7 104 | 65 | 23 | 773 | 35 | 52 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 588 | 15 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 287 | 28 | 35 | 23 | 185 | 35 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 174 | 4 239 | 6 585 | 11 397 | 3 986 | 8 581 | 2 103 | 1 287 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 44 | 519 | 803 | 392 | 700 | 190 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 44 | 837 | 794 | 700 | 190 | 185 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 298 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 174 | 4 239 | 6 585 | 9 504 | 3 584 | 8 581 | 2 103 | 1 287 | 4 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 174 | 4 239 | 6 585 | 9 504 | 3 584 | 8 581 | 2 103 | 1 287 | 4 680 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 4 239 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 181 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | 193 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 2 085 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 | 2 097 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 4 239 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 | 4 239 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 4 239 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 | 4 239 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 335 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 335 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 335 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 335 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 191 | 2 097 | 2 286 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 | 191 | 2 097 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +51,8 % | -55,7 % | -6,9 % | +113,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,59 | 3,60 | 3,25 | 3,63 | 4,53 | 10,94 | 1,66 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 3,58 | 3,22 | 3,28 | 4,17 | 10,05 | 1,24 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,61 | 0,27 | 0,34 | 0,14 | 0,06 | 10,05 | 1,01 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 0,78 | 0,91 | 0,47 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,39 | 0,44 | 0,38 | 0,28 | 0,10 | 0,68 ▲ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 45,5 % | 60,5 % | 35,8 % | 24,7 % | 38,6 % | 5,2 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,0 % | 58,4 % | 32,3 % | 21,2 % | 36,2 % | 2,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 135,8 % | 43,2 % | 189,1 % | 36,7 % | 19,8 % | 68,1 % | 2,2 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 173,6 % | 59,8 % | 273,2 % | 50,7 % | 25,5 % | 75,0 % | 11,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,17 | 3,24 | 1,14 | 0,93 | 1,88 | 1,31 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 289 дн. | 100 дн. | 278 дн. | 355 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 48 дн. | 41 дн. | 26 дн. | 33 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 155 дн. | 83 дн. | 132 дн. | 114 дн. | 29 дн. | 92 дн. ▲ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | 136 дн. | 19 дн. | 194 дн. | 282 дн. | — | 20 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 0,78 | 0,91 | 0,50 ▲ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,83 | — | — | — | — | — | 4,21 | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).