Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ СП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 415 | 9 538 | 19 086 | 14 437 | 17 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 802 | 786 | 118 | 53 | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 92 | 118 | 53 | 70 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 656 | 694 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 613 | 8 752 | 18 967 | 14 384 | 17 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 197 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 471 | 8 740 | 13 546 | 14 035 | 12 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 5 212 | 342 | 5 006 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 415 | 9 538 | 19 085 | 14 437 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 801 | 786 | 118 | 53 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | 92 | 118 | 53 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 656 | 694 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 614 | 8 752 | 18 967 | 14 384 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 197 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 471 | 8 740 | 13 546 | 14 035 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 5 212 | 342 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 415 | 9 538 | 19 086 | 14 437 | 17 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 082 | 13 236 | 16 947 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 072 | 13 226 | 16 937 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 031 | 12 340 | 14 003 | 1 201 | 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 839 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 191 | 12 340 | 14 003 | 1 201 | 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 414 | 9 538 | 19 085 | 14 437 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 082 | 13 236 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 072 | 13 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 030 | 12 340 | 14 003 | 1 201 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 839 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 191 | 12 340 | 14 003 | 1 201 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 751 | 36 560 | 12 901 | 20 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 994 | 18 280 | 57 896 | 35 934 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 243 | 18 280 | 44 995 | 15 522 | |
| Выручка за отчетный год | 8 994 | 18 280 | 57 896 | 35 934 | 18 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 751 | 12 901 | 20 412 | 6 660 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 043 | 10 269 | 4 680 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 963 | 169 | 2 858 | 10 143 | 1 980 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 243 | 18 280 | 44 995 | 15 522 | 11 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 043 | 10 269 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 963 | 169 | 2 858 | 10 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 886 | 10 230 | 4 638 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 23 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 50 | 37 | 39 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 886 | 10 230 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 51 | 37 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 885 | 8 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 001 | 2 046 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 657 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 001 | 2 046 | 929 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 656 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 885 | 8 184 | 3 710 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 885 | 8 184 | 3 710 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 885 | 8 184 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 072 | 13 226 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 082 | 13 236 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 072 | 13 226 | 16 937 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 082 | 13 236 | 16 947 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 885 | 8 153 | 3 711 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 885 | 8 153 | 3 711 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 885 | 8 153 | 3 711 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 885 | 8 153 | 3 711 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 626 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 626 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 626 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 626 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 082 | 13 236 | 16 947 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 082 | 13 236 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 341 | 5 494 | 1 599 | 1 843 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 233 | 14 946 | 55 076 | 30 572 | 15 526 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 233 | 14 586 | 53 841 | 28 441 | 14 520 |
| Прочие поступления за отчетный год | 360 | 1 235 | 2 131 | 1 006 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 902 | 13 605 | 49 582 | 28 973 | 13 683 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 220 | 12 601 | 47 035 | 21 082 | 12 903 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 011 | 137 | 1 707 | 5 990 | 383 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | 62 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 308 | 271 | 1 901 | 397 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 810 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 810 | 1 118 | 23 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 1 118 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 2 600 | 282 | 7 070 | 1 632 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 282 | 7 070 | 1 632 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 5 212 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,5 % | 41,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.