Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНКЕРДОРФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНКЕРДОРФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 787 | 1 893 | 1 990 | 1 785 | 2 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 368 | 557 | 557 | 557 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 557 | 557 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 133 | 368 | 557 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 654 | 1 525 | 1 433 | 1 228 | 2 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 197 | 299 | 103 | 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 324 | 502 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 987 | 615 | 1 125 | 1 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 18 | 29 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 911 | 1 893 | 1 991 | 1 785 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 368 | 557 | 557 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 557 | 557 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 368 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 809 | 1 525 | 1 434 | 1 228 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 197 | 298 | 103 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 324 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 987 | 1 118 | 1 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 18 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 787 | 1 893 | 1 991 | 1 785 | 2 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 307 | 3 353 | 4 215 | 4 611 | 8 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 932 | 2 747 | 1 702 | 92 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 552 | 2 513 | 4 611 | 8 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 911 | 1 893 | 1 991 | 1 785 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 307 | 3 353 | 4 215 | 4 611 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 932 | 2 747 | 1 702 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 552 | 2 513 | 4 611 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 1 618 | |||
| Выручка за предыдущий год | 838 | 6 638 | 10 327 | 22 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 487 | 5 020 | 11 224 | 22 824 | |
| Выручка за отчетный год | 838 | 6 638 | 10 327 | 22 586 | 6 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 1 618 | 2 374 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 | 2 035 | 3 270 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 881 | 868 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 487 | 5 020 | 7 953 | 22 824 | 8 666 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 | 2 035 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 726 | 868 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 67 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 49 | 125 | 154 | 69 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 67 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 49 | 125 | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 210 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 266 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 296 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 | 266 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -602 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,8 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,27 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,24 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -1,58 | -2,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,2 % | -33,7 % | -103,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 2 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -210 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.