Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ПЕТРОЛИУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ПЕТРОЛИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 152 | 1 412 505 | 3 384 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 314 | 108 468 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 314 | 45 783 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 685 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 152 | 1 382 191 | 3 276 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 387 408 | 1 133 162 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 427 | 106 736 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 094 | 655 693 | 1 793 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 334 476 | 227 083 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 3 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 183 | 15 363 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 152 | 1 412 505 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 314 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 314 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 152 | 1 382 191 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 387 408 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 427 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 094 | 655 693 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 334 476 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 183 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 152 | 1 412 505 | 3 384 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 998 | 1 981 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 988 | 1 971 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 921 | 1 789 418 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 231 797 | 1 789 294 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 123 | 123 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 163 | 1 178 586 | 1 593 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 278 | 555 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 163 | 1 019 308 | 1 037 458 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 152 | 1 412 505 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 998 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 988 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 921 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 231 797 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 123 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 163 | 1 178 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 278 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 163 | 1 019 308 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 299 | 1 062 660 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 261 | 1 077 296 | |
| Выручка за отчетный год | 4 299 | 1 062 660 | 324 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 10 602 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | 8 465 | 21 031 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 261 | 1 077 296 | 313 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 8 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 636 | 148 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 562 | 19 914 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 106 | 33 676 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 287 465 | 196 378 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 259 184 | 172 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 636 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 562 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 106 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 465 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 259 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 010 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 503 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 123 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 503 | 165 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 99 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 010 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 010 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 010 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 988 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 998 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 988 | 1 971 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 998 | 1 981 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 010 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 010 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 010 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 010 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 17 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 17 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 17 | |
| Убыток (ИТОГО) | 22 | 17 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 998 | 1 981 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 998 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 032 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 191 | 1 854 103 | 247 941 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 348 | 1 705 523 | 109 370 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 16 928 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 843 | 148 580 | 121 643 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 159 | 2 066 320 | 1 847 012 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 127 | 1 885 160 | 1 375 093 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 479 | 13 893 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 926 | 196 367 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 018 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | 175 755 | 260 641 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 | 44 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 412 | 44 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 620 | 43 678 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 620 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 000 | 43 678 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 260 370 | 1 649 504 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 750 166 | 1 666 460 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 713 166 | 1 666 438 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 000 | 22 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 489 796 | 16 956 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 489 546 | 16 956 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 042 | 6 799 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,17 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,84 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,28 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 131 дн. | 1 318 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 442 дн. | 345 дн. | 1 207 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.