Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙТИВ МЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙТИВ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 066 | 128 301 | 199 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 149 | 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 56 | 392 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 89 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 866 | 128 153 | 198 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 155 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 335 | 100 601 | 154 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 375 | 27 529 | 44 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 875 | 76 067 | 128 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 200 | 149 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 56 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 775 | 75 867 | 128 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 446 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 149 | 74 492 | 100 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 179 | 1 375 | 27 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 066 | 128 301 | 199 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 | 8 520 | 7 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 319 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 735 | 119 781 | 191 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 626 | 119 672 | 191 339 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 875 | 76 067 | 128 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 331 | 8 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 853 | 75 736 | 119 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 109 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 544 | 75 627 | 119 672 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 1 203 | 11 772 |
| Выручка за предыдущий год | 24 074 | 115 474 | 217 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 904 | 114 271 | 205 632 |
| Выручка за отчетный год | 115 474 | 217 404 | 478 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 872 | 11 772 | 51 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 203 | 11 772 | 51 014 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 669 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 602 | 205 632 | 427 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 1 203 | 11 772 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 574 | 10 450 | 47 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 23 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 658 | 1 345 | 3 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 574 | 10 450 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 658 | 1 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 307 | 8 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 267 | 2 260 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 2 260 | 9 792 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | 8 190 | 37 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 8 190 | 37 438 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 307 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Активы | 76,1 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 199,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,07 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,07 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,23 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 14,06 | 24,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 6,4 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,1 % | 481,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.