Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 947 | 23 035 | 13 318 | 17 558 | 9 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 947 | 23 035 | 13 318 | 17 558 | 9 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 1 485 | 2 892 | 1 338 | 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 019 | 1 011 | 14 | 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 858 | 9 556 | 2 739 | 8 827 | 4 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 | 1 530 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 076 | 4 628 | 993 | 2 325 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 348 | 5 610 | 3 524 | 4 123 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 947 | 23 035 | 13 318 | 17 682 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 947 | 23 035 | 13 318 | 17 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 1 485 | 2 892 | 1 338 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 019 | 1 011 | 138 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 858 | 9 556 | 2 739 | 8 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 | 1 530 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 076 | 4 628 | 993 | 2 325 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 348 | 5 610 | 3 524 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 947 | 23 035 | 13 318 | 17 558 | 9 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 991 | 1 111 | 2 747 | 3 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 981 | 1 100 | 2 736 | 3 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 918 | 22 044 | 12 207 | 14 811 | 5 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 422 | 5 422 | 6 145 | 5 418 | 5 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 496 | 16 622 | 6 062 | 9 393 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 947 | 23 035 | 13 318 | 17 682 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 991 | 1 111 | 2 747 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 981 | 1 100 | 2 736 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 918 | 22 044 | 12 207 | 14 935 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 422 | 5 422 | 6 145 | 5 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 | 16 622 | 6 062 | 9 517 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 21 564 | 2 564 | 7 335 | |
| Выручка за предыдущий год | 671 | 37 132 | 4 315 | 30 652 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 | 15 568 | 1 751 | 23 317 | |
| Выручка за отчетный год | 671 | 37 132 | 4 315 | 30 652 | 25 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 21 564 | 2 564 | 7 335 | 3 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 9 081 | 1 323 | 4 826 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 317 | 12 483 | 1 241 | 2 038 | 906 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 471 | 3 715 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 | 15 568 | 1 751 | 23 317 | 22 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 9 081 | 1 323 | 4 826 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 317 | 12 483 | 1 241 | 2 038 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 471 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 1 202 | 149 | 2 045 | 1 212 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 7 | 150 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 433 | 10 | 987 | 139 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 34 | 9 | 2 659 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 7 448 | 1 211 | 1 810 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 1 202 | 149 | 2 045 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 433 | 10 | 987 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 34 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 448 | 1 211 | 1 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 961 | 119 | 1 636 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 241 | 30 | 409 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 241 | 30 | 409 | 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 961 | 119 | 1 636 | 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 961 | 119 | 1 636 | 957 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 961 | 119 | 1 636 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 981 | 1 100 | 2 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 | 991 | 1 111 | 2 747 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 981 | 1 100 | 2 736 | 3 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 991 | 1 111 | 2 747 | 3 704 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 961 | 1 636 | 957 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 961 | 1 636 | 957 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 961 | 1 636 | 957 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 961 | 1 636 | 957 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 | 991 | 1 111 | 2 747 | 3 704 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 | 991 | 1 111 | 2 747 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 519 | 1 278 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 771 | 64 061 | 10 765 | 30 605 | 29 128 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 671 | 43 540 | 9 220 | 28 513 | 28 465 |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 20 521 | 1 545 | 2 092 | 663 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 439 | 63 542 | 18 991 | 29 327 | 35 769 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 265 | 48 546 | 6 302 | 22 295 | 27 661 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 366 | 301 | 632 | 1 936 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 377 | 210 | 873 | 419 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 262 | 147 | 173 | 495 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 174 | 13 687 | 11 752 | 4 827 | 5 258 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 744 | 33 | 4 591 | 54 | 4 870 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 744 | 33 | 4 591 | 7 908 | 4 870 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 744 | 33 | 4 591 | 7 908 | 4 870 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 854 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 854 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 076 | 552 | 1 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 961 тыс. ₽ |
| Активы | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.