Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 | 35 655 | 118 000 | 37 711 | 16 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 18 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 | 35 655 | 118 000 | 37 679 | 16 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 345 | 17 229 | 3 238 | 2 626 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 247 | 64 | 1 820 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 482 | 16 101 | 83 771 | 33 635 | 10 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | 3 355 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 15 962 | 34 364 | 2 250 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 | 41 554 | 118 000 | 37 711 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 41 554 | 118 000 | 37 679 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 247 | 17 229 | 3 238 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 247 | 64 | 1 820 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 16 098 | 83 771 | 33 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 15 962 | 34 364 | 2 250 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 | 35 655 | 118 000 | 37 711 | 16 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 11 934 | 41 991 | 5 601 | 6 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 11 924 | 41 981 | 5 591 | 6 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 660 | 666 | 664 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 | 23 061 | 75 349 | 31 444 | 9 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 001 | 405 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 437 | 23 061 | 75 349 | 20 443 | 9 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 | 41 554 | 118 000 | 37 711 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 17 834 | 41 991 | 5 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 17 824 | 41 981 | 5 591 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 660 | 666 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 660 | 660 | 660 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 | 23 060 | 75 349 | 31 444 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 001 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 23 060 | 75 349 | 20 443 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 11 400 | 26 188 | 13 049 | |
| Выручка за предыдущий год | 825 | 68 761 | 126 646 | 92 857 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 755 | 57 361 | 100 458 | 79 808 | |
| Выручка за отчетный год | 825 | 68 764 | 126 646 | 92 857 | 22 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 11 399 | 26 188 | 13 049 | 2 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 3 103 | 22 812 | 5 196 | 1 509 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 8 296 | 1 692 | 7 853 | 344 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 684 | 1 013 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 755 | 57 365 | 100 458 | 79 808 | 19 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 9 002 | 22 812 | 5 196 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 2 398 | 1 692 | 7 853 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 684 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 2 077 | 24 260 | 4 349 | 1 118 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 744 | 416 | 116 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 1 026 | 22 296 | 1 260 | 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 19 296 | 24 260 | 4 349 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 320 | 23 744 | 416 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 1 026 | 22 296 | 1 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 17 701 | 24 157 | 3 480 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 1 595 | 103 | 863 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 425 | 103 | 863 | 230 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 749 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 264 | 4 749 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 1 652 | 24 157 | 3 480 | 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 1 652 | 24 157 | 3 480 | 891 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 17 701 | 24 157 | 3 480 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 17 824 | 41 981 | 5 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 | 17 834 | 41 991 | 5 601 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 11 924 | 41 981 | 5 591 | 6 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 | 11 934 | 41 991 | 5 601 | 6 492 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 11 924 | 24 158 | 3 479 | 891 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | 11 924 | 24 158 | 3 479 | 891 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 11 924 | 24 158 | 3 479 | 891 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | 11 924 | 24 158 | 3 479 | 891 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 869 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 869 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 869 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 869 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 | 11 932 | 41 989 | 5 599 | 6 492 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 | 17 832 | 41 991 | 5 601 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 355 | 10 557 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 621 | 31 956 | 88 596 | 35 989 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 588 | 31 162 | 88 596 | 35 989 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 794 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 629 | 30 601 | 1 | 97 064 | 25 432 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 407 | 30 407 | 94 993 | 21 919 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 653 | 618 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 | 864 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 | 194 | 1 | 169 | 2 024 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 205 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 205 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 10 712 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 17 089 | 4 663 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 336 | 4 663 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 377 | 15 259 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 336 | 15 259 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 355 | 2 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 891 тыс. ₽ |
| Активы | 485 тыс. ₽ | 37,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,20 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,18 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 9,2 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.