Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙНО-КОФЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙНО-КОФЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 73 562 | 152 601 | 131 920 | 94 968 | 98 353 | 102 701 | 175 853 | 133 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 249 | 556 | 725 | 390 | 394 | 319 | 250 | 199 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 249 | 402 | 407 | 390 | 394 | 319 | 250 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 154 | 318 | 199 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 313 | 152 045 | 131 195 | 94 578 | 97 959 | 102 382 | 175 603 | 133 364 | |
| Запасы на конец отчетного года | 23 432 | 26 555 | 59 699 | 67 055 | 74 357 | 83 697 | 128 570 | 116 357 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 105 | 121 | 28 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 821 | 123 882 | 70 605 | 26 703 | 21 721 | 18 183 | 38 877 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 180 | 17 004 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 1 503 | 770 | 792 | 1 849 | 502 | 6 976 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 73 562 | 152 601 | 98 197 | 94 968 | 98 353 | 102 701 | 175 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 249 | 556 | 7 606 | 390 | 394 | 319 | 250 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 249 | 402 | 488 | 390 | 394 | 319 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 154 | 7 118 | 250 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 313 | 152 045 | 90 591 | 94 578 | 97 959 | 102 382 | 175 603 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 23 432 | 26 555 | 56 478 | 67 055 | 74 357 | 83 697 | 128 570 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 105 | 113 | 28 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 821 | 123 882 | 32 538 | 26 703 | 21 721 | 18 183 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 057 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 976 | 1 503 | 1 462 | 792 | 1 849 | 502 | 6 976 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 73 562 | 152 601 | 131 920 | 94 968 | 98 353 | 102 701 | 175 853 | 133 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 132 | 32 989 | 48 526 | 27 558 | 30 276 | 31 132 | 31 311 | 2 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 122 | 32 979 | 48 516 | 27 548 | 30 266 | 31 122 | 31 301 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 229 | 40 | 2 695 | 28 361 | 29 296 | 118 980 | 102 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 229 | 2 695 | 28 361 | 29 296 | 118 980 | 102 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 201 | 119 612 | 83 354 | 64 715 | 39 716 | 42 273 | 25 562 | 29 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 782 | 2 300 | 15 000 | 9 000 | 12 500 | 15 859 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 419 | 119 612 | 81 054 | 49 715 | 30 716 | 29 773 | 25 562 | 13 322 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 73 562 | 152 601 | 98 197 | 94 968 | 98 353 | 102 701 | 175 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 132 | 32 989 | 26 639 | 27 558 | 30 276 | 31 132 | 31 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 122 | 32 979 | 26 629 | 27 548 | 30 266 | 31 122 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 229 | 4 757 | 2 695 | 28 361 | 29 296 | 118 980 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 229 | 4 694 | 2 695 | 28 361 | 29 296 | 118 980 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 201 | 119 612 | 66 801 | 64 715 | 39 716 | 42 273 | 25 562 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 782 | 10 000 | 15 000 | 9 000 | 12 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 419 | 119 612 | 56 801 | 49 715 | 30 716 | 29 773 | 25 562 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 995 | 113 737 | 114 452 | 82 338 | 85 921 | 73 390 | 383 857 | ||
| Выручка за предыдущий год | 198 704 | 353 343 | 253 965 | 183 027 | 188 252 | 156 871 | 197 211 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 709 | 239 606 | 139 513 | 100 689 | 102 331 | 83 481 | 186 646 | ||
| Выручка за отчетный год | 198 704 | 353 343 | 384 015 | 183 027 | 188 252 | 156 871 | 197 211 | 89 443 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 995 | 113 737 | 128 109 | 82 338 | 85 921 | 73 390 | 93 942 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 565 | 41 642 | 35 935 | 7 258 | 15 240 | 13 826 | 11 347 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 430 | 72 095 | 92 174 | 75 080 | 70 681 | 59 564 | 82 595 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 709 | 239 606 | 255 906 | 100 689 | 102 331 | 83 481 | 103 269 | 85 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 565 | 41 642 | 28 859 | 7 258 | 15 240 | 13 826 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 430 | 72 095 | 85 593 | 75 080 | 70 681 | 59 564 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 158 | 36 146 | 25 212 | 3 440 | 3 467 | 1 192 | 570 | 4 680 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 896 | 639 | 8 | 3 985 | 2 936 | 6 288 | 4 621 | 2 646 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 642 | 2 722 | 2 388 | 10 603 | 6 254 | 659 | 1 097 | 755 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 153 | 7 579 | 13 103 | 10 436 | 15 091 | 7 005 | 7 253 | 1 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 158 | 36 146 | 6 688 | 3 440 | 3 467 | 1 192 | 12 971 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 896 | 639 | 5 881 | 3 985 | 2 936 | 6 288 | 4 621 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 2 722 | 3 823 | 10 603 | 6 254 | 659 | 1 097 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 153 | 7 579 | 20 113 | 10 436 | 15 091 | 7 005 | 7 253 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 122 | 28 857 | 5 130 | 2 644 | 2 718 | 856 | 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 036 | 7 289 | 391 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 036 | 7 289 | 5 193 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 60 | 191 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 60 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 122 | 28 857 | 19 979 | 2 644 | 2 718 | 856 | 179 | 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 122 | 28 857 | 19 979 | 2 644 | 2 718 | 856 | 179 | 469 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 122 | 28 857 | 5 130 | 2 644 | 2 718 | 856 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 122 | 32 979 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 4 132 | 32 989 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 122 | 32 979 | 48 516 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 132 | 32 989 | 48 526 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 122 | 28 857 | 19 979 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 122 | 28 857 | 19 979 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 122 | 28 857 | 19 979 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 122 | 28 857 | 19 979 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 442 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 442 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 442 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 442 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 132 | 32 989 | 48 526 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 4 132 | 32 989 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 138 | 1 358 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 932 | 307 494 | 480 217 | 218 338 | 219 050 | 185 477 | 209 461 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 932 | 306 641 | 478 407 | 116 952 | 130 535 | 125 755 | 188 026 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 101 386 | 88 515 | 59 722 | 20 719 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 853 | 1 810 | 716 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 274 | 295 356 | 478 859 | 234 524 | 237 660 | 191 258 | 279 016 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 725 | 268 691 | 432 509 | 190 058 | 203 505 | 154 516 | 223 772 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 003 | 11 862 | 15 544 | 12 695 | 11 621 | 10 955 | 30 471 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 590 | 747 | 7 | 3 798 | 2 936 | 6 125 | 4 568 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 546 | 3 289 | 9 034 | 1 982 | 535 | 288 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 410 | 10 767 | 21 765 | 4 299 | 1 371 | 152 | 1 708 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 4 198 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 000 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 170 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 | 488 | 387 | 5 350 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 388 | 488 | 387 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 350 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 706 | 1 499 | 19 667 | 4 434 | 77 185 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 330 | 3 900 | 20 350 | 95 638 | 42 443 | 112 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 329 | 3 900 | 20 350 | 95 638 | 42 443 | 112 450 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 624 | 10 903 | 5 465 | 18 851 | 75 971 | 38 009 | 35 265 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 865 | 1 501 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 624 | 10 903 | 1 600 | 17 350 | 75 971 | 38 009 | 35 265 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 976 | 747 | 1 057 | 6 478 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 384,0 млн ₽ | 183,0 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | 197,2 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 856 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | ||
| Активы | 131,9 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,3 % | +2,9 % | -16,7 % | +25,7 % | -54,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,46 | 2,47 | 2,42 | 6,87 | 4,57 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,42 | 0,59 | 0,44 | 1,84 | 0,58 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,32 | 0,58 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,18 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 2,45 | 2,25 | 2,30 | 4,62 | 55,07 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 9,4 % | 4,0 % | 8,1 % | 8,8 % | 5,8 % | 4,6 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 1,4 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 2,8 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 9,6 % | 9,0 % | 2,7 % | 0,6 % | 19,7 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | 1,93 | 1,91 | 1,53 | 1,12 | 0,67 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 53 дн. | 42 дн. | 42 дн. | 72 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 243 дн. | 265 дн. | 366 дн. | 454 дн. | 498 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 180 дн. | 110 дн. | 130 дн. | 90 дн. | 57 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 37 дн. | 116 дн. | 198 дн. | 278 дн. | 436 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,32 | 0,59 | 0,59 | 0,85 | 0,78 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,47 | 3,68 | 5,59 | 5,36 | 6,43 | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.37 (компаний: 15776).