Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРИЛЛИУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРИЛЛИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 268 | 17 251 | 24 097 | 14 657 | 18 343 | 48 325 | 63 923 | 60 759 | 60 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 268 | 17 251 | 24 087 | 14 647 | 18 343 | 48 325 | 63 923 | 60 759 | 60 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 13 921 | 8 139 | 2 032 | 12 162 | 14 754 | 14 766 | 14 766 | 14 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 1 563 | 2 264 | 1 324 | 366 | 9 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 975 | 3 043 | 3 985 | 8 963 | 1 925 | 20 526 | 38 038 | 34 879 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 11 000 | 11 000 | 45 894 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 253 | 10 398 | 1 382 | 2 929 | 6 680 | 107 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 3 268 | 17 251 | 25 678 | 8 773 | 18 281 | 48 325 | 63 923 | 60 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 3 268 | 17 251 | 25 668 | 8 773 | 18 281 | 48 325 | 63 923 | 60 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 | 13 921 | 9 720 | 3 066 | 12 162 | 14 754 | 14 766 | 14 766 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 1 563 | 1 577 | 1 265 | 366 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 975 | 3 043 | 3 985 | 3 571 | 1 922 | 20 526 | 38 038 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 11 000 | 45 894 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 52 | 253 | 10 398 | 556 | 2 929 | 6 680 | 107 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 268 | 17 251 | 24 097 | 14 657 | 18 343 | 48 325 | 63 923 | 60 759 | 60 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 2 252 | 6 200 | 7 022 | 7 572 | 9 085 | 8 372 | 8 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | 2 222 | 6 170 | 6 992 | 7 542 | 9 055 | 8 342 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 411 | 4 287 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 287 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 411 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 161 | 12 656 | 17 558 | 8 457 | 11 321 | 40 753 | 54 838 | 52 388 | 52 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 161 | 12 656 | 17 558 | 8 457 | 11 321 | 40 753 | 54 838 | 52 388 | 52 288 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 3 268 | 17 251 | 25 678 | 8 773 | 18 281 | 48 325 | 63 923 | 60 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 107 | 3 832 | 6 516 | 6 637 | 7 573 | 8 889 | 8 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | 3 802 | 6 486 | 6 607 | 7 543 | 8 859 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 287 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 287 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 161 | 18 067 | 17 558 | 2 257 | 11 644 | 40 753 | 55 034 | 52 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 161 | 18 067 | 17 558 | 2 257 | 11 644 | 40 753 | 55 034 | 52 388 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 1 152 | 7 799 | 3 874 | 2 805 | 4 717 | 5 066 | 20 908 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 205 | 7 860 | 46 714 | 6 232 | 9 467 | 15 069 | 42 394 | 10 850 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 260 | 6 708 | 38 915 | 2 358 | 6 662 | 10 352 | 37 328 | 10 058 | |
| Выручка за отчетный год | 5 205 | 7 860 | 46 714 | 84 664 | 9 467 | 15 069 | 42 394 | 10 850 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 1 152 | 6 220 | 9 637 | 2 805 | 4 717 | 5 311 | 792 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 3 811 | 4 165 | 1 131 | 2 529 | 3 498 | 112 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 830 | 1 827 | 2 409 | 5 469 | 1 671 | 2 188 | 1 695 | 677 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 3 | 118 | 3 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 260 | 6 708 | 40 494 | 75 027 | 6 662 | 10 352 | 37 083 | 10 058 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 5 391 | 999 | 1 131 | 2 529 | 3 253 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 830 | 1 827 | 2 408 | 2 872 | 1 671 | 2 188 | 1 695 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | 118 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 3 605 | 2 962 | 718 | 1 156 | 2 043 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 46 | 103 | 130 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 348 | 252 | 1 306 | 413 | 1 373 | 1 585 | 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 5 186 | 767 | 334 | 1 156 | 1 798 | 1 309 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 47 | 1 | 130 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 348 | 252 | 233 | 797 | 1 373 | 1 585 | 1 309 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 4 648 | 614 | 122 | 935 | 1 316 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 538 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 538 | 594 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 3 067 | 2 368 | 506 | 935 | 1 512 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 3 067 | 2 368 | 506 | 935 | 1 512 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 4 648 | 614 | 122 | 935 | 1 316 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 3 802 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 107 | 3 832 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 2 222 | 6 170 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 | 2 252 | 6 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 3 067 | 2 368 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | 3 067 | 2 368 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 3 067 | 2 368 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 | 3 067 | 2 368 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 923 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 923 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 923 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 923 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 | 2 252 | 6 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 107 | 3 832 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 201 | 10 145 | 2 373 | 9 751 | 4 427 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 248 | 25 586 | 53 861 | 76 381 | 13 412 | 34 214 | 40 198 | 15 017 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 770 | 25 056 | 53 779 | 75 983 | 13 412 | 34 214 | 40 198 | 15 017 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 478 | 530 | 82 | 398 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 226 | 25 385 | 43 716 | 85 043 | 11 039 | 24 463 | 35 771 | 15 024 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 092 | 21 222 | 29 120 | 66 710 | 6 899 | 18 947 | 25 204 | 12 280 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | 700 | 916 | 921 | 748 | 783 | 718 | 131 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 285 | 547 | 116 | 82 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 858 | 2 690 | 11 680 | 15 948 | 2 567 | 3 896 | 6 234 | 1 627 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 11 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | 11 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 201 | 10 145 | 2 373 | 3 751 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 506 тыс. ₽ | 935 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -517 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,3 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,2 % | +181,3 % | -74,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,81 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,31 | 0,20 | 0,21 | 0,88 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 5,38 | 6,04 | 6,26 | 6,25 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 16,8 % | 8,3 % | 1,0 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 6,2 % | 3,6 % | -4,8 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,9 % | 2,4 % | -0,9 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | 12,3 % | 16,6 % | -6,2 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,31 | 0,66 | 0,18 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 497 дн. | 327 дн. | 1 173 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 666 дн. | 520 дн. | 145 дн. | 536 дн. | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 620 дн. | 1 437 дн. | 540 дн. | 1 901 дн. | — | 69 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 120 дн. | -420 дн. | -67 дн. | -192 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,67 | 1,89 | 1,78 | 1,46 | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.22 (компаний: 15776).