Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРАСНОСЕЛЬСКАЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРАСНОСЕЛЬСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 339 | 233 170 | 234 544 | 283 810 | 552 986 | 892 708 | 2 270 299 | 3 520 508 | 5 042 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 030 | 200 120 | 210 709 | 256 203 | 293 458 | 38 345 | 507 047 | 47 267 | 47 583 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 451 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 945 | 191 824 | 193 477 | 234 726 | 177 094 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 469 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 482 | 8 296 | 17 232 | 21 477 | 45 962 | 38 345 | 37 847 | 47 267 | 47 132 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 603 | 70 402 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 309 | 33 050 | 23 835 | 27 607 | 259 528 | 854 363 | 1 763 252 | 3 473 241 | 4 994 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 315 | 1 262 211 | 2 371 102 | 3 903 842 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 293 | 11 546 | 2 | 11 752 | 102 806 | 206 159 | 252 798 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 280 | 807 | 2 896 | 817 | 19 469 | 447 227 | 391 023 | 426 149 | 367 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 507 | 240 000 | 469 200 | 469 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 1 483 | 19 474 | 12 604 | 28 | 58 | 6 996 | 631 | 1 094 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 30 760 | 172 | 133 | 29 | 11 | 216 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 992 | 196 937 | 233 179 | 234 544 | 297 479 | 545 368 | 892 708 | 2 270 299 | 3 520 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 279 | 195 452 | 200 120 | 210 709 | 259 900 | 215 439 | 38 345 | 507 047 | 47 267 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 015 | 194 970 | 191 824 | 193 477 | 228 433 | 177 094 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 469 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 264 | 482 | 8 296 | 17 232 | 31 467 | 38 345 | 38 345 | 37 847 | 47 267 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 713 | 1 485 | 33 059 | 23 835 | 37 579 | 329 929 | 854 363 | 1 763 252 | 3 473 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 70 401 | 395 315 | 1 262 211 | 2 371 102 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 285 | 1 293 | 45 | 2 | 11 752 | 102 806 | 206 159 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 777 | 1 457 | 816 | 2 896 | 18 894 | 259 469 | 447 227 | 391 023 | 426 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 469 200 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 528 | 16 | 1 483 | 19 474 | 18 641 | 28 | 58 | 6 996 | 631 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 30 760 | 172 | 29 | 11 | 216 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 339 | 233 170 | 234 544 | 283 810 | 552 986 | 892 708 | 2 270 299 | 3 520 508 | 5 042 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 702 | 232 069 | 230 573 | 278 991 | 249 529 | 172 089 | 157 828 | 152 380 | 132 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 199 339 | 199 379 | 199 399 | 199 409 | 199 409 | 199 409 | 199 409 | 199 409 | 199 409 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 125 | 115 255 | 180 945 | 217 911 | 217 911 | 217 911 | 217 911 | 217 911 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 12 | 301 443 | 320 161 | 1 897 917 | 44 034 | 44 034 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 301 443 | 253 585 | 1 862 631 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 12 | 35 227 | 35 286 | 44 034 | 44 034 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 349 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 630 | 1 089 | 3 971 | 4 819 | 2 014 | 400 458 | 214 554 | 3 324 094 | 4 865 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 379 803 | 180 712 | 3 291 504 | 4 814 610 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 621 | 1 089 | 3 971 | 4 819 | 2 014 | 20 469 | 33 747 | 32 482 | 50 939 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 186 | 95 | 108 | 128 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 992 | 196 937 | 233 179 | 234 544 | 297 479 | 545 368 | 892 708 | 2 270 299 | 3 520 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 283 | 192 702 | 232 078 | 230 573 | 235 161 | 206 685 | 172 089 | 157 828 | 152 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 199 339 | 199 339 | 199 379 | 199 399 | 199 409 | 199 409 | 199 409 | 199 409 | 199 409 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 125 | 115 255 | 180 945 | 217 911 | 217 911 | 217 911 | 217 911 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 519 | 7 | 12 | 41 368 | 336 669 | 320 161 | 1 897 917 | 44 034 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 519 | 41 368 | 301 442 | 253 585 | 1 862 631 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 12 | 35 227 | 35 227 | 35 286 | 44 034 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 349 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 190 | 4 228 | 1 089 | 3 971 | 20 950 | 2 014 | 400 458 | 214 554 | 3 324 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 014 | 379 803 | 180 712 | 3 291 504 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 190 | 4 219 | 1 089 | 3 971 | 936 | 2 014 | 20 469 | 33 747 | 32 482 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 186 | 95 | 108 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 901 | 12 269 | 4 585 | 236 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 901 | 17 914 | 7 462 | 236 | 615 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 645 | 2 877 | 33 183 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 17 914 | 7 462 | 615 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 269 | 4 585 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 002 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 267 | 49 090 | 41 275 | 17 329 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 645 | 2 877 | 33 183 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 002 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 896 | 9 267 | 53 343 | 41 275 | 26 787 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 948 | 7 | 51 189 | 77 459 | 87 804 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 794 | 209 | 549 | 51 111 | 81 469 | 107 211 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 966 | 6 760 | 128 | 4 666 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 914 | 10 708 | 4 328 | 4 333 | 8 642 | 34 596 | 13 763 | 2 037 | 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | 948 | 51 189 | 77 459 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 519 | 794 | 269 | 696 | 549 | 51 111 | 81 469 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 977 | 6 760 | 4 666 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 925 | 6 455 | 4 328 | 6 003 | 8 642 | 34 596 | 13 763 | 2 037 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 090 | 7 368 | 599 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 441 | 7 814 | 8 957 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 341 | 124 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 495 | 599 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 607 | 173 | 60 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 935 | 164 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 5 | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 929 | 8 936 | 4 245 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 341 | 60 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 199 339 | 199 339 | 199 379 | 199 399 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 80 125 | 115 255 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 283 | 192 702 | 232 078 | 230 573 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 199 339 | 199 379 | 199 399 | 199 409 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 125 | 115 255 | 180 945 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 192 702 | 232 069 | 230 573 | 278 991 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | 20 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 80 125 | 35 130 | 65 690 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 798 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 367 | 35 150 | 65 700 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 798 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 798 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 40 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 80 125 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 581 | 36 655 | 17 282 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 581 | 36 655 | 17 282 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 581 | 36 655 | 17 282 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 581 | 36 655 | 17 282 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 192 701 | 232 069 | 230 573 | 278 991 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 194 283 | 192 702 | 232 078 | 230 573 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 449 | 4 822 | 31 349 | 5 020 | 919 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 468 | 4 822 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 31 349 | 5 020 | 919 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 179 | 15 881 | 17 199 | 27 453 | 140 609 | 1 193 531 | 758 058 | 771 885 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 036 | 4 551 | 10 400 | 12 303 | 124 986 | 1 039 589 | 655 730 | 175 155 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | 408 | 419 | 614 | 1 492 | 1 247 | 602 | 435 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 313 | 4 875 | 5 380 | 5 470 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 132 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 5 805 | 1 967 | 14 536 | 14 131 | 147 820 | 96 301 | 590 693 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 219 | 1 539 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 | 1 203 | 1 539 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 219 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 539 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 203 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 117 | 204 152 | 56 539 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 617 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 174 200 | 56 539 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 29 952 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 525 | 35 190 | 65 700 | 313 439 | 1 250 786 | 751 693 | 769 890 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 525 | 35 190 | 65 700 | 313 439 | 1 631 684 | 751 693 | 822 990 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 313 439 | 1 631 684 | 751 693 | 822 990 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 765 | 35 190 | 65 700 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 760 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 380 898 | 53 100 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 380 898 | 53 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 466 | 17 991 | 27 | 6 939 | 463 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 615 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -22,6 млн ₽ | -34,6 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | ||
| Активы | 553,0 млн ₽ | 892,7 млн ₽ | 2,27 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 5,04 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 249,5 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 128,86 | 2,13 | 8,22 | 1,04 | 1,03 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 128,85 | 1,12 | 1,86 | 0,27 | 0,17 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 119,18 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,10 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,19 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 4,19 | 13,38 | 22,10 | 37,10 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | -5 295,6 % | — | — | — | — | 8,1 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | -3 674,5 % | — | — | — | — | 4,4 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -3,9 % | -0,6 % | -0,2 % | -0,4 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,1 % | -20,1 % | -9,0 % | -3,6 % | -15,1 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 1,02 | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 555 дн. | — | — | — | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | — | — | — | — | 97 дн. | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 39 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,53 | 0,88 | 0,04 | 0,03 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,48 | 2,43 | 4,14 | 0,07 | -0,01 | 4,44 ▼ | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).