Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-66", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-66"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 767 363 | 756 868 | 759 479 | 782 534 | 769 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 736 428 | 721 576 | 706 723 | 693 290 | 679 365 |
| Основные средства на конец отчетного года | 736 428 | 721 576 | 706 723 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 693 290 | 679 365 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 935 | 35 292 | 52 756 | 89 244 | 90 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 26 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 797 | 23 915 | 29 475 | 52 467 | 62 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 15 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 138 | 374 | 23 255 | 21 521 | 27 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 767 363 | 756 868 | 759 479 | 782 534 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 736 428 | 721 576 | 706 723 | 693 290 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 444 | 721 576 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 723 984 | 706 723 | 693 290 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 935 | 35 292 | 52 756 | 89 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 26 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 255 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 797 | 23 915 | 29 475 | 52 467 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 138 | 11 374 | 23 255 | 21 521 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 767 363 | 756 868 | 759 479 | 782 534 | 769 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 750 137 | 744 797 | 746 636 | 764 237 | 753 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 742 616 | 742 616 | 742 616 | 742 616 | 742 616 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 21 785 | 21 785 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 511 | 2 170 | 4 010 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 226 | 12 071 | 12 843 | 18 297 | 15 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 217 | 12 047 | 12 840 | 18 290 | 15 551 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 24 | 3 | 7 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 767 363 | 756 868 | 759 479 | 782 534 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 750 137 | 744 797 | 746 636 | 764 237 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 742 616 | 742 616 | 742 616 | 742 616 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 21 785 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 511 | 2 170 | 4 010 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 226 | 12 071 | 12 843 | 18 297 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 217 | 12 047 | 12 840 | 18 290 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 24 | 3 | 7 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 755 | 29 711 | 30 398 | 41 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 648 | 110 773 | 106 821 | 117 844 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 893 | 81 062 | 76 423 | 76 803 | |
| Выручка за отчетный год | 51 648 | 110 773 | 106 821 | 117 844 | 117 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 518 | 29 711 | 30 398 | 41 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 314 | 12 043 | 18 005 | 25 749 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 952 | 11 737 | 13 908 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 204 | 716 | 656 | 1 384 | 2 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 130 | 81 062 | 76 423 | 76 803 | 120 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 314 | 12 043 | 18 005 | 25 749 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 237 | 16 952 | 11 737 | 13 908 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 716 | 656 | 1 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 685 | 10 409 | 11 036 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 344 | 234 | 1 225 | 1 434 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 141 | 180 | 255 | 7 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 669 | 16 092 | 8 010 | 16 193 | 13 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 685 | 10 409 | 11 036 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 344 | 234 | 1 225 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 141 | 180 | 255 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 669 | 16 092 | 8 010 | 16 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 511 | 5 840 | 6 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 174 | 1 777 | 4 569 | 4 709 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 174 | 1 777 | 4 569 | 4 709 | 691 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 037 | 2 489 | 2 487 | 2 502 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 037 | 2 489 | 2 487 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 511 | 5 840 | 6 302 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 511 | 5 840 | 6 302 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 511 | 5 840 | 6 302 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 742 616 | 742 616 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 21 785 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 746 636 | 764 237 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 742 616 | 742 616 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 785 | 21 785 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 764 237 | 753 828 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 775 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 326 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 101 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 326 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 326 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 21 775 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 21 775 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 500 | 10 408 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 500 | 10 408 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 408 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 408 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 764 237 | 753 828 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 746 636 | 764 237 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 766 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 858 | 118 764 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 858 | 116 129 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 635 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 092 | 121 863 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 382 | 94 383 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 195 | 312 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 345 | 1 142 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 170 | 26 026 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 697 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 490 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 490 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 4 793 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 793 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -10,4 млн ₽ |
| Активы | 756,9 млн ₽ | 759,5 млн ₽ | 782,5 млн ₽ | 769,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 744,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 4,11 | 4,88 | 5,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 4,11 | 4,86 | 5,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 1,81 | 2,00 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,8 % | 0,8 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.