Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 705 | 41 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 751 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 751 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 705 | 40 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 966 | 2 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 653 | 35 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 554 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 826 | 46 706 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 826 | 46 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 966 | 29 966 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 653 | 16 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 705 | 41 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 570 | 1 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 320 | 1 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 136 | 39 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 387 | 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 749 | 39 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 826 | 46 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 461 | 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 355 | 46 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 977 | 45 749 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 147 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 581 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 434 | |
| Выручка за отчетный год | 44 233 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 285 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 336 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | 5 949 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 092 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 098 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 878 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 320 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 471 | 570 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 1 198 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 570 | 1 448 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 240 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 878 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 878 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 878 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 878 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 240 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | |
| Убыток (ИТОГО) | 141 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 569 | 1 448 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 471 | 570 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 211 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 26 333 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 165 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 3 168 |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | 26 122 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 | 21 714 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | 1 361 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 377 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 2 670 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 257 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 262 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 262 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -141 тыс. ₽ |
| Активы | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.