Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИНАФРАХТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИНАФРАХТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 989 | 154 009 | 59 113 | 55 533 | 53 083 | 49 074 | 37 193 | 10 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 843 | 43 577 | 39 936 | 36 557 | 33 270 | 20 302 | 7 102 | 7 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 800 | 43 577 | 38 191 | 32 824 | 27 600 | 13 200 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 043 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 745 | 3 733 | 5 670 | 7 102 | 7 102 | 7 102 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 145 | 110 432 | 19 177 | 18 976 | 19 813 | 28 772 | 30 091 | 3 288 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 080 | 24 520 | 19 175 | 18 957 | 19 802 | 28 772 | 29 928 | 3 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 894 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 1 | 1 | 20 | 12 | 163 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 989 | 154 009 | 59 113 | 55 533 | 50 874 | 49 074 | 37 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 800 | 43 577 | 39 936 | 36 557 | 25 102 | 20 302 | 7 102 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 800 | 43 577 | 38 191 | 32 824 | 18 000 | 13 200 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 745 | 3 733 | 7 102 | 7 102 | 7 102 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 189 | 110 432 | 19 177 | 18 976 | 25 772 | 28 772 | 30 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 080 | 24 520 | 19 175 | 18 957 | 25 772 | 28 772 | 29 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 043 | 85 894 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 1 | 1 | 20 | 163 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 989 | 154 009 | 59 113 | 55 534 | 53 084 | 49 074 | 37 193 | 10 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | 7 794 | 809 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 294 | 7 784 | 799 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 41 225 | 41 225 | 40 995 | 40 965 | 40 965 | 40 965 | 40 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 41 225 | 41 225 | 40 995 | 40 965 | 40 965 | 40 965 | 40 965 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 685 | 104 991 | 17 079 | 21 683 | 27 016 | 36 094 | 33 803 | 34 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 337 | 88 815 | 833 | 5 692 | 10 570 | 13 010 | 13 010 | 13 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 348 | 16 176 | 16 246 | 15 991 | 16 445 | 23 084 | 20 793 | 21 364 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 989 | 154 009 | 59 113 | 55 534 | 50 874 | 49 074 | 37 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 | 7 794 | 809 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 294 | 7 784 | 799 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 41 225 | 41 225 | 40 995 | 40 965 | 40 965 | 40 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 41 225 | 41 225 | 40 995 | 40 965 | 40 965 | 40 965 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 685 | 104 991 | 17 079 | 21 683 | 34 138 | 36 094 | 33 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 337 | 88 815 | 833 | 5 692 | 13 010 | 13 010 | 13 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 348 | 16 176 | 16 246 | 15 991 | 21 128 | 23 084 | 20 793 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 416 | 15 965 | 6 102 | 2 542 | 2 500 | 2 500 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 416 | 15 965 | 6 102 | 2 542 | 2 500 | 2 500 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 10 416 | 15 965 | 6 102 | 2 542 | 2 542 | 2 500 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 416 | 15 965 | 6 102 | 2 542 | 2 542 | 2 500 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 250 | 3 978 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 166 | 11 987 | 7 886 | 7 581 | 7 334 | 6 256 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 250 | 3 978 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 166 | 11 987 | 7 886 | 7 581 | 6 106 | 6 256 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 | 9 368 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 285 | 1 939 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 368 | 14 313 | 8 879 | 4 879 | 4 879 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 793 | 186 | 4 712 | 48 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 515 | 375 | 192 | 23 | 19 | 14 302 | 27 422 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 9 368 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 285 | 1 939 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 368 | 14 313 | 8 879 | 4 879 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 793 | 186 | 4 712 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 515 | 375 | 192 | 23 | 14 302 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 7 491 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 1 877 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 745 | 1 988 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 1 877 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 745 | 1 988 | 1 937 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 | 7 491 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 7 491 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 | 7 491 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | 7 784 | 799 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 304 | 7 794 | 809 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 784 | 799 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 794 | 809 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 490 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 490 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 490 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 490 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 984 | 7 953 | 7 753 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 984 | 7 953 | 7 753 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 984 | 7 953 | 7 753 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 984 | 7 953 | 7 753 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 794 | 809 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 304 | 7 794 | 809 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 269 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 578 | 906 | 3 243 | 326 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 230 | 3 243 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 348 | 906 | 326 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 133 | 3 743 | 2 974 | 1 866 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 783 | 65 | 8 | 13 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 065 | 957 | 1 041 | 560 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 188 | 2 479 | 1 248 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 097 | 242 | 21 | 45 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 785 | 2 837 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 838 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 838 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 053 | 2 837 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 260 | 6 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 785 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 395 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 395 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 689 | 250 | 30 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 114 | 250 | 30 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 575 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -27,4 млн ₽ | |
| Активы | 59,1 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | -28,0 млн ₽ | -37,6 млн ₽ | -64,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,73 | 0,80 | 0,89 | 0,10 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,73 | 0,80 | 0,89 | 0,10 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,57 | -1,01 | -6,25 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | -150,2 % | — | — | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -150,2 % | — | — | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | -14,6 % | -7,7 % | -25,8 % | -263,5 % | 0,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,05 | 0,00 | — | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 201 дн. | — | — | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 108 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,25 | -0,12 | -9,45 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -3,73 | -6,21 | -58,62 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -625 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 297).