Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ТЭЙЛОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ТЭЙЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 654 | 1 663 | 6 765 | 6 767 | 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 654 | 1 663 | 6 740 | 6 742 | 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 470 | 114 | 1 661 | 1 661 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 773 | 1 500 | 4 756 | 4 759 | 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 49 | 320 | 319 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 586 | 3 820 | 7 151 | 6 765 | 6 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 586 | 3 820 | 7 151 | 6 740 | 6 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 | 2 438 | 1 737 | 1 661 | 1 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | 86 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 255 | 1 153 | 4 717 | 4 756 | 4 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 143 | 694 | 320 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 547 | 1 663 | 6 765 | 6 775 | 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 528 | 1 744 | 1 744 | 929 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 518 | 1 734 | 1 734 | 919 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 547 | 1 135 | 5 021 | 5 018 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | 184 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 547 | 1 135 | 4 837 | 4 835 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 887 | 3 820 | 7 151 | 6 765 | 6 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 426 | 1 844 | 1 744 | 1 744 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 416 | 1 834 | 1 734 | 1 734 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 887 | 3 394 | 5 306 | 5 021 | 5 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 184 | 184 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 887 | 3 394 | 5 122 | 4 837 | 4 821 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 931 | 888 | 2 958 | 356 | |
| Выручка за предыдущий год | 931 | 983 | 7 806 | 710 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | 4 848 | 354 | ||
| Выручка за отчетный год | 983 | 4 479 | 710 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 2 598 | 356 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 920 | 181 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 143 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 274 | 477 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 1 881 | 354 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 931 | 325 | 1 686 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 563 | 1 272 | 477 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 882 | 127 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 54 | 26 | 8 | 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 929 | 287 | 1 632 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 38 | 54 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 929 | 230 | 1 306 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 326 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 882 | 102 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 | 102 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 929 | 230 | 1 306 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 834 | 1 734 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 844 | 1 744 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 734 | 1 734 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 744 | 1 744 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 101 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 107 | 1 734 | 1 725 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 699 | 1 834 | 1 734 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 288 | 447 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 | 447 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 971 | 873 | 8 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 810 | 424 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | 185 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 | 264 | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 12 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 13 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 311 | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 882 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -815 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 929 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 929 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,34 | — | 1,46 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,01 | — | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | — | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 | 0,31 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 1,44 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,3 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | -0,1 % | -87,7 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -87,7 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,67 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 310 дн. | — | — | 52 дн. | 55 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33 (компаний: 19472).