Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 280 | 8 604 | 26 318 | 21 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 493 | 1 446 | 1 133 | 93 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 467 | 1 431 | 667 | 89 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 454 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 12 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 786 | 7 157 | 25 185 | 21 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 013 | 2 984 | 18 633 | 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 232 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 703 | 2 421 | 5 811 | 16 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 474 | 168 | 1 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 269 | 322 | 2 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 19 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 280 | 8 604 | 26 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 494 | 1 446 | 1 133 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 467 | 1 431 | 667 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 454 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 16 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 787 | 7 157 | 25 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 013 | 2 984 | 18 633 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 232 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 203 | 2 421 | 5 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 474 | 168 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 269 | 322 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 280 | 8 604 | 26 318 | 21 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 | 298 | 242 | 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 288 | 232 | 603 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 568 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 568 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 925 | 8 193 | 25 508 | 20 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 016 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 909 | 8 193 | 25 508 | 20 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 280 | 8 604 | 26 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 356 | 298 | 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 346 | 288 | 232 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 568 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 568 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 925 | 8 193 | 25 508 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 016 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 909 | 8 193 | 25 508 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 9 370 | 10 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 420 | 35 297 | 49 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 322 | 25 927 | 39 125 | |
| Выручка за отчетный год | 2 420 | 35 297 | 49 177 | 100 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 9 370 | 10 052 | 9 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 498 | 537 | 229 | 1 183 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 833 | 9 823 | 7 998 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 922 | 25 927 | 39 125 | 91 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 498 | 537 | 229 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 600 | 8 833 | 9 823 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 | 255 | 719 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 187 | 103 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 103 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 223 | 48 | 2 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 589 | 434 | 2 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 255 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 187 | 103 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 103 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 48 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 589 | 434 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 454 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 9 | 144 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 113 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 454 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 345 | 133 | 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 133 | 575 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 345 | 133 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | 288 | 489 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 356 | 298 | 499 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 232 | 603 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 298 | 242 | 613 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 575 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 132 | 575 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 575 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 | 575 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 56 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 298 | 242 | 613 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 356 | 298 | 242 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 | 3 110 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 904 | 45 362 | 50 925 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 534 | 44 990 | 50 636 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 370 | 372 | 289 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 755 | 46 598 | 47 815 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 630 | 31 035 | 35 365 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 751 | 9 876 | 6 460 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 374 | 5 687 | 5 990 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 1 289 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 1 289 | 182 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 1 289 | 182 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 | 53 | 1 792 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 345 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 356 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,87 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,51 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 1,5 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 42 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 115 дн. | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,73 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.