Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 395 | 1 683 375 | 1 990 494 | 2 494 692 | 2 645 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 308 | 212 070 | 265 464 | 252 082 | 304 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 308 | 208 943 | 261 878 | 248 496 | 300 584 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 127 | 3 586 | 3 586 | 3 586 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 087 | 1 471 305 | 1 725 030 | 2 242 610 | 2 341 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 193 | 958 635 | 1 004 800 | 1 358 338 | 1 433 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 176 | 605 | 14 177 | 48 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 844 | 251 853 | 423 139 | 418 270 | 472 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 90 641 | 296 486 | 451 824 | 386 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 395 | 1 683 375 | 1 990 494 | 2 494 692 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 | 212 070 | 265 464 | 252 082 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 308 | 208 943 | 261 878 | 248 496 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 127 | 3 586 | 3 586 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 087 | 1 471 305 | 1 725 030 | 2 242 610 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 193 | 958 635 | 1 004 800 | 1 358 338 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 877 | 170 176 | 605 | 14 177 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 967 | 251 852 | 423 139 | 418 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 90 641 | 296 486 | 451 824 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 395 | 1 683 375 | 1 990 494 | 2 494 692 | 2 645 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 220 | 387 412 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 325 220 | 386 412 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 167 | 10 999 | 14 331 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 167 | 10 999 | 14 331 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 033 | 1 708 869 | 2 016 068 | 2 157 473 | 2 243 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 060 | 723 683 | 523 446 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 973 | 1 708 869 | 2 016 068 | 1 433 790 | 1 720 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 395 | 1 683 375 | 1 990 494 | 2 494 692 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 326 220 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 325 220 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 167 | 10 999 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 167 | 10 999 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 033 | 1 708 869 | 2 016 068 | 2 157 473 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 060 | 723 683 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 973 | 1 708 869 | 2 016 068 | 1 433 790 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 653 | 1 759 717 | 2 631 981 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 689 720 | 11 970 085 | 16 235 710 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 263 067 | 10 210 368 | 13 603 729 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 689 720 | 11 970 085 | 16 235 710 | 17 883 840 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 653 | 1 759 717 | 2 631 981 | 2 999 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 826 | 627 375 | 407 208 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 472 257 | 1 669 891 | 2 004 606 | 2 591 926 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 627 | 2 263 067 | 10 210 368 | 13 603 729 | 14 884 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 826 | 627 375 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 627 | 472 257 | 1 669 891 | 2 004 606 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 473 978 | 147 947 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 699 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 723 | 14 684 | 74 350 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 104 | 38 819 | 47 950 | 64 134 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 23 483 | 126 428 | 186 663 | 249 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 473 978 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 723 | 14 684 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 104 | 38 819 | 47 950 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 23 483 | 126 428 | 186 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 961 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 132 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 167 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 127 | 458 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 132 | 43 423 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 167 | 1 167 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 127 | 458 | |||
| Прочее за отчетный год | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 961 | 101 192 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 961 | 101 192 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 363 961 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 326 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 220 | 386 412 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 326 220 | 387 412 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 961 | 101 192 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 363 961 | 101 192 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 961 | 101 192 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 363 961 | 101 192 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 856 | 12 248 | 40 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 856 | 12 248 | 40 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 856 | 12 248 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 21 856 | 12 248 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 220 | 387 412 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 326 220 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 651 | 208 568 | 209 134 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 179 725 | 13 945 994 | 21 676 072 | 21 629 290 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 986 571 | 13 491 062 | 18 851 324 | 20 918 844 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 193 154 | 454 932 | 2 824 748 | 710 446 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 070 074 | 13 737 426 | 22 231 356 | 21 420 156 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 732 886 | 12 395 656 | 18 127 093 | 18 483 702 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 109 | 504 315 | 747 200 | 1 049 882 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 262 079 | 837 455 | 3 357 063 | 1 886 572 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 710 622 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 661 | 481 271 | 3 797 448 | 3 371 518 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 661 | 481 271 | 3 797 448 | 3 371 518 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 721 | 483 994 | 3 086 826 | 3 646 105 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 721 | 483 994 | 3 086 826 | 3 646 105 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 591 | 205 845 | 155 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 364,0 млн ₽ | 101,2 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 2,49 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,40 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,2 % | 14,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 252 дн. | 36 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.